COSCO SHIPPING Ports Limited (CSPKF) 재무제표
재무 종합 점수
71/ 100
B
현금창출력 우수(A), 안정성 주의(C)
성장성
C점수63
매출 성장 가속
매출 성장률11.2%
순이익 성장률1.2%
EPS 성장률-4.1%
FCF 성장률1659.3%
영업이익 성장률-13.4%
수익성·질
A점수80
마진 악화이익의 질 양호
순이익률18.7%
영업이익률13.8%
발생액 비율1.96x
안정성
C점수55
유동비율0.88x
부채비율0.41x
순부채US$28억
현금창출력
A점수87
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진24.7%
FCF 전환율0.68x
설비투자 강도0.12x
FCF 성장률1659.3%
영업현금흐름 성장률49.7%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$12.1억 | US$14.4억 | US$14.5억 | US$15억 | US$16.7억 |
| 매출총이익 | US$3.3억 | US$4.3억 | US$4.2억 | US$4.2억 | US$4.2억 |
| 영업이익 | US$2.7억 | US$2.6억 | US$2.7억 | US$2.7억 | US$2.3억 |
| 순이익 | US$3.5억 | US$3.1억 | US$3.2억 | US$3.1억 | US$3.1억 |
| EPS | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 매출총이익률 | 26.9% | 29.8% | 28.9% | 27.7% | 24.9% |
| 영업이익률 | 22.5% | 18.1% | 18.9% | 17.8% | 13.8% |
| 순이익률 | 29.4% | 21.3% | 22.3% | 20.5% | 18.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$120.3억 | US$113.1억 | US$119.3억 | US$120.2억 | US$127.8억 |
| 총부채 | US$50.9억 | US$46.9억 | US$50.9억 | US$49.8억 | US$52.4억 |
| 순부채 | US$28.6억 | US$27.4억 | US$29.7억 | US$29.6억 | US$28억 |
| 현금 | US$12.3억 | US$10.7억 | US$11.7억 | US$10.1억 | US$13.4억 |
| 자본 | US$58.2억 | US$55.2억 | US$57.7억 | US$59.3억 | US$64.1억 |
| 유동비율 | 0.99 | 1.02 | 0.96 | 1.12 | 0.88 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4.1억 | US$4.7억 | US$4.8억 | US$4.1억 | US$6.1억 |
| CapEx | -US$3.8억 | -US$3.3억 | -US$3.5억 | -US$4.4억 | -US$2억 |
| FCF | US$3317.2만 | US$1.4억 | US$1.4억 | -US$2650.8만 | US$4.1억 |
| FCF마진 | 2.7% | 9.9% | 9.3% | -1.8% | 24.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 20.7% | 19.3% | 0.9% | 3.3% | 11.2% |
| 순이익성장 | 2.1% | -13.5% | 5.8% | -4.8% | 1.2% |
| EPS성장 | 0.0% | -17.3% | 2.5% | -8.9% | -4.1% |
| FCF성장 | -67.4% | 328.3% | -4.3% | -119.5% | 1659.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 1.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 40.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 60.9% |
COSCO SHIPPING Ports Limited (CSPKF) 재무제표 자주 묻는 질문
- COSCO SHIPPING Ports Limited (CSPKF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- COSCO SHIPPING Ports Limited (CSPKF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- COSCO SHIPPING Ports Limited (CSPKF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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