코스타 테크놀로지스, Costar Technologies, Inc. (CSTI) 재무제표
재무 종합 점수
51/ 100
C
성장성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
B점수79
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률37.0%
순이익 성장률145.6%
EPS 성장률144.0%
FCF 성장률-191.3%
영업이익 성장률68.1%
수익성·질
F점수23
마진 개선이익의 질 주의
순이익률0.9%
영업이익률-1.3%
발생액 비율-10.04x
안정성
B점수68
부채 증가
유동비율1.76x
부채비율0.44x
순부채US$278.1만
현금창출력
D점수35
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-10.1%
FCF 전환율1.08x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-191.3%
영업현금흐름 성장률-170.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20072008200920102011
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| 지표 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2125.9만 | US$2739.1만 | US$1946.6만 | US$1265.6만 | US$1734.1만 |
| 매출총이익 | US$524.2만 | US$779.6만 | US$594.2만 | US$336.8만 | US$420만 |
| 영업이익 | -US$103.4만 | -US$104.4만 | US$7.1만 | -US$68.3만 | -US$21.8만 |
| 순이익 | -US$99만 | -US$130.4만 | -US$390.7만 | -US$35.5만 | US$16.2만 |
| EPS | -0.86 | -0.91 | -2.73 | -0.25 | 0.11 |
| 매출총이익률 | 24.7% | 28.5% | 30.5% | 26.6% | 24.2% |
| 영업이익률 | -4.9% | -3.8% | 0.4% | -5.4% | -1.3% |
| 순이익률 | -4.7% | -4.8% | -20.1% | -2.8% | 0.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20072008200920102011
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| 지표 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2063.4만 | US$1780.8만 | US$1210.2만 | US$1035.4만 | US$1336.1만 |
| 총부채 | US$763.5만 | US$606만 | US$424.4만 | US$285.4만 | US$592.5만 |
| 순부채 | US$33.9만 | US$206.8만 | US$189.5만 | US$50.4만 | US$278.1만 |
| 현금 | US$142.2만 | US$55.4만 | US$23.4만 | US$40.7만 | US$19.3만 |
| 자본 | US$1299.9만 | US$1174.8만 | US$785.8만 | US$750만 | US$743.6만 |
| 유동비율 | 2.06 | 2.02 | 2.02 | 2.68 | 1.76 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20072008200920102011
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| 지표 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$213.7만 | -US$47.9만 | -US$79.9만 | -US$60.1만 | -US$162.7만 |
| CapEx | -US$21.7만 | -US$15.7만 | -US$3천 | US$0 | -US$12.4만 |
| FCF | -US$235.4만 | -US$63.6만 | -US$80.2만 | -US$60.1만 | -US$175.1만 |
| FCF마진 | -11.1% | -2.3% | -4.1% | -4.7% | -10.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 179.2% | 28.8% | -28.9% | -35.0% | 37.0% |
| 순이익성장 | -156.5% | -31.7% | -199.6% | 90.9% | 145.6% |
| EPS성장 | -109.8% | -5.8% | -200.0% | 90.8% | 144.0% |
| FCF성장 | -57.7% | 73.0% | -26.1% | 25.1% | -191.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2011 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -37.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 48.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 53.1% |
코스타 테크놀로지스, Costar Technologies, Inc. (CSTI) 재무제표 자주 묻는 질문
- 코스타 테크놀로지스, Costar Technologies, Inc. (CSTI)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 코스타 테크놀로지스, Costar Technologies, Inc. (CSTI)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 코스타 테크놀로지스, Costar Technologies, Inc. (CSTI)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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