중국 선화 에너지, China Shenhua Energy Company Limited (CSUAY) 재무제표
재무 종합 점수
68/ 100
B
수익성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수26
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-12.8%
순이익 성장률-9.9%
EPS 성장률-9.8%
FCF 성장률-52.7%
영업이익 성장률-18.5%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률17.9%
영업이익률24.4%
발생액 비율1.42x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율1.65x
부채비율0.23x
순부채-US$671.2억
현금창출력
D점수45
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진9.0%
FCF 전환율0.36x
설비투자 강도0.16x
FCF 성장률-52.7%
영업현금흐름 성장률-19.6%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3352.2억 | US$3445.3억 | US$3246.9억 | US$3383.8억 | US$2949.2억 |
| 매출총이익 | US$1107.6억 | US$1344.7억 | US$1039.9억 | US$1151.8억 | US$1034.5억 |
| 영업이익 | US$782.4억 | US$981.4억 | US$905.8억 | US$883.6억 | US$720.1억 |
| 순이익 | US$500.8억 | US$696.5억 | US$596.9억 | US$586.7억 | US$528.5억 |
| EPS | 10.08 | 14.04 | 12.00 | 11.80 | 10.64 |
| 매출총이익률 | 33.0% | 39.0% | 32.0% | 34.0% | 35.1% |
| 영업이익률 | 23.3% | 28.5% | 27.9% | 26.1% | 24.4% |
| 순이익률 | 14.9% | 20.2% | 18.4% | 17.3% | 17.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$6070.5억 | US$6217억 | US$6301.3억 | US$6580.7억 | US$6277.6억 |
| 총부채 | US$1613.8억 | US$1624.6억 | US$1517.6억 | US$1541.2억 | US$1463.1억 |
| 순부채 | -US$974.8억 | -US$1135.7억 | -US$1131.2억 | -US$1114.2억 | -US$671.2억 |
| 현금 | US$1628.9억 | US$1705억 | US$1502.9억 | US$1597.2억 | US$967.7억 |
| 자본 | US$3768.8억 | US$3938.5억 | US$4086.9억 | US$4268.7억 | US$4091.1억 |
| 유동비율 | 2.27 | 2.14 | 2.17 | 2.21 | 1.65 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$945.8억 | US$1097.3억 | US$896.9억 | US$933.5억 | US$750.6억 |
| CapEx | -US$238.6억 | -US$286.8억 | -US$370.8억 | -US$370.3억 | -US$484억 |
| FCF | US$707.1억 | US$810.5억 | US$526억 | US$563.2억 | US$266.6억 |
| FCF마진 | 21.1% | 23.5% | 16.2% | 16.6% | 9.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 43.7% | 2.8% | -5.8% | 4.2% | -12.8% |
| 순이익성장 | 27.9% | 39.1% | -14.3% | -1.7% | -9.9% |
| EPS성장 | 27.9% | 39.3% | -14.5% | -1.7% | -9.8% |
| FCF성장 | 16.7% | 14.6% | -35.1% | 7.1% | -52.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -14.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 26.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 66.7% |
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