찰스 앤 콜바드, Charles & Colvard, Ltd. (CTHR) 재무제표
찰스 앤 콜바드, Charles & Colvard, Ltd. (CTHR) 재무제표 분석 개요
찰스 앤 콜바드, Charles & Colvard, Ltd. (CTHR)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
41/ 100
D
안정성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
C점수53
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-26.7%
순이익 성장률26.6%
EPS 성장률26.7%
FCF 성장률-61.3%
영업이익 성장률-4.5%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-65.4%
영업이익률-66.5%
발생액 비율0.51x
안정성
B점수68
부채 증가
유동비율1.33x
부채비율0.37x
순부채$269K
현금창출력
D점수41
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-37.9%
FCF 전환율1.13x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률-61.3%
영업현금흐름 성장률-90.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $29.2M | $39.2M | $43.1M | $29.9M | $22M |
| 매출총이익 | $8M | $18.4M | $20.2M | $4.7M | $5.2M |
| 영업이익 | -$6.3M | $5.5M | $2.9M | -$14M | -$14.6M |
| 순이익 | -$6.2M | $12.8M | $2.4M | -$19.6M | -$14.4M |
| EPS | -2.15 | 4.40 | 0.78 | -6.45 | -4.73 |
| 매출총이익률 | 27.4% | 47.0% | 47.0% | 15.8% | 23.6% |
| 영업이익률 | -21.6% | 14.0% | 6.7% | -46.7% | -66.5% |
| 순이익률 | -21.1% | 32.7% | 5.5% | -65.4% | -65.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $48.9M | $64.9M | $69.2M | $48.9M | $41M |
| 총부채 | $7.5M | $9.2M | $9.7M | $9.1M | $15.3M |
| 순부채 | -$11.6M | -$17.1M | -$12M | -$7.5M | $269K |
| 현금 | $14M | $21.3M | $15.7M | $10.4M | $4.1M |
| 자본 | $41.4M | $55.7M | $59.6M | $39.8M | $25.6M |
| 유동비율 | 3.69 | 6.36 | 5.27 | 3.48 | 1.33 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $249.2K | $6.5M | $572.6K | -$3.9M | -$7.4M |
| CapEx | -$536K | -$483.5K | -$1.6M | -$1.3M | -$953.6K |
| FCF | -$286.8K | $6M | -$988.1K | -$5.2M | -$8.3M |
| FCF마진 | -1.0% | 15.3% | -2.3% | -17.2% | -37.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -9.5% | 34.4% | 9.8% | -30.5% | -26.7% |
| 순이익성장 | -370.8% | 307.9% | -81.5% | -924.8% | 26.6% |
| EPS성장 | -306.7% | 304.7% | -82.3% | -926.9% | 26.7% |
| FCF성장 | -158.4% | 2188.5% | -116.5% | -422.1% | -61.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -43.8% |
| 5Y 주당매출성장 | -48.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 222.2% |
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