찰스 앤 콜바드, Charles & Colvard, Ltd. (CTHR) 재무제표
재무 종합 점수
41/ 100
D
안정성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
C점수53
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-26.7%
순이익 성장률26.6%
EPS 성장률26.7%
FCF 성장률-61.3%
영업이익 성장률-4.5%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-65.4%
영업이익률-66.5%
발생액 비율0.51x
안정성
B점수68
부채 증가
유동비율1.33x
부채비율0.37x
순부채US$26.9만
현금창출력
D점수41
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-37.9%
FCF 전환율1.13x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률-61.3%
영업현금흐름 성장률-90.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2918.9만 | US$3923.6만 | US$4308.9만 | US$2994.6만 | US$2195.6만 |
| 매출총이익 | US$798.9만 | US$1842.6만 | US$2024.3만 | US$473.4만 | US$519.2만 |
| 영업이익 | -US$631.6만 | US$550.8만 | US$287.3만 | -US$1397.6만 | -US$1460.6만 |
| 순이익 | -US$616.2만 | US$1281.1만 | US$237.4만 | -US$1958.1만 | -US$1436.3만 |
| EPS | -2.15 | 4.20 | 0.78 | -6.45 | -4.73 |
| 매출총이익률 | 27.4% | 47.0% | 47.0% | 15.8% | 23.6% |
| 영업이익률 | -21.6% | 14.0% | 6.7% | -46.7% | -66.5% |
| 순이익률 | -21.1% | 32.7% | 5.5% | -65.4% | -65.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4890.5만 | US$6492.2만 | US$6920.9만 | US$4888.4만 | US$4098만 |
| 총부채 | US$746.9만 | US$923.3만 | US$965.1만 | US$911만 | US$1533.1만 |
| 순부채 | -US$1158만 | -US$1713.5만 | -US$1196.5만 | -US$751.9만 | US$26.9만 |
| 현금 | US$1399.3만 | US$2130.2만 | US$1566.8만 | US$1044.7만 | US$413.7만 |
| 자본 | US$4143.6만 | US$5568.9만 | US$5955.8만 | US$3977.5만 | US$2564.9만 |
| 유동비율 | 3.69 | 6.36 | 5.27 | 3.48 | 1.33 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$24.9만 | US$647.3만 | US$57.3만 | -US$387.5만 | -US$736.5만 |
| CapEx | -US$53.6만 | -US$48.3만 | -US$156.1만 | -US$128.4만 | -US$95.4만 |
| FCF | -US$28.7만 | US$599만 | -US$98.8만 | -US$515.9만 | -US$831.9만 |
| FCF마진 | -1.0% | 15.3% | -2.3% | -17.2% | -37.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -9.5% | 34.4% | 9.8% | -30.5% | -26.7% |
| 순이익성장 | -370.8% | 307.9% | -81.5% | -924.8% | 26.6% |
| EPS성장 | -315.0% | 295.3% | -81.4% | -926.9% | 26.7% |
| FCF성장 | -158.4% | 2188.5% | -116.5% | -422.1% | -61.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -44.2% |
| 5Y 주당매출성장 | -50.4% |
| 10Y 주당매출성장 | -42.7% |
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