카스텔룸, Castellum, Inc. (CTM) 재무제표
재무 종합 점수
64/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
B점수79
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률18.1%
순이익 성장률76.0%
EPS 성장률85.0%
FCF 성장률-288.0%
영업이익 성장률61.1%
수익성·질
F점수30
마진 개선
순이익률-4.5%
영업이익률-5.3%
발생액 비율0.81x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율4.40x
부채비율0.25x
순부채-US$1366.4만
현금창출력
D점수46
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-4.0%
FCF 전환율1.08x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-288.0%
영업현금흐름 성장률-273.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2506.7만 | US$4219.1만 | US$4524.4만 | US$4476.5만 | US$5286.6만 |
| 매출총이익 | US$1107.5만 | US$1759.7만 | US$1867.5만 | US$1826.6만 | US$1936.9만 |
| 영업이익 | -US$772.5만 | -US$996.4만 | -US$1666.9만 | -US$724.5만 | -US$281.5만 |
| 순이익 | -US$754.6만 | -US$1490.8만 | -US$1780만 | -US$998만 | -US$239.8만 |
| EPS | -0.41 | -0.55 | -0.38 | -0.18 | -0.03 |
| 매출총이익률 | 44.2% | 41.7% | 41.3% | 40.8% | 36.6% |
| 영업이익률 | -30.8% | -23.6% | -36.8% | -16.2% | -5.3% |
| 순이익률 | -30.1% | -35.3% | -39.3% | -22.3% | -4.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3075.6만 | US$3304.3만 | US$3010.7만 | US$3783.7만 | US$4762.5만 |
| 총부채 | US$1543.4만 | US$1551.1만 | US$1715.9만 | US$1765.5만 | US$1187.2만 |
| 순부채 | US$971만 | US$546.7만 | US$1012.8만 | -US$51.4만 | -US$1366.4만 |
| 현금 | US$201.8만 | US$464.1만 | US$183.1만 | US$1200.5만 | US$1488.5만 |
| 자본 | US$1532.2만 | US$1753.2만 | US$1294.9만 | US$2018.2만 | US$3575.3만 |
| 유동비율 | 1.61 | 1.37 | 1.19 | 1.92 | 4.40 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$135만 | US$99만 | -US$226.4만 | US$112만 | -US$194.8만 |
| CapEx | -US$1만 | -US$8.9만 | -US$1.8만 | -US$3.3천 | -US$15.2만 |
| FCF | -US$136만 | US$90.1만 | -US$228.3만 | US$111.7만 | -US$210만 |
| FCF마진 | -5.4% | 2.1% | -5.0% | 2.5% | -4.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 87.9% | 68.3% | 7.2% | -1.1% | 18.1% |
| 순이익성장 | -178.7% | -97.6% | -19.4% | 43.9% | 76.0% |
| EPS성장 | -127.8% | -34.1% | 30.9% | 52.6% | 85.0% |
| FCF성장 | -235.9% | 166.2% | -353.4% | 148.9% | -288.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -63.7% |
| 5Y 주당매출성장 | -36.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
카스텔룸, Castellum, Inc. (CTM) 재무제표 자주 묻는 질문
- 카스텔룸, Castellum, Inc. (CTM)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 카스텔룸, Castellum, Inc. (CTM)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 카스텔룸, Castellum, Inc. (CTM)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
다른 분석 탭
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오