기업 여행 관리 유한회사, Corporate Travel Management Limited (CTMLF) 재무제표
재무 종합 점수
57/ 100
C
안정성 우수(B), 성장성 주의(D)
성장성
D점수45
매출 성장률0.0%
순이익 성장률0.0%
EPS 성장률0.0%
FCF 성장률0.0%
영업이익 성장률0.0%
수익성·질
D점수45
마진 악화이익의 질 양호
순이익률2.7%
영업이익률4.3%
발생액 비율1.67x
안정성
B점수70
순현금 기업
유동비율0.87x
부채비율0.53x
순부채-US$7334.5만
현금창출력
B점수68
잉여현금흐름 견조
FCF 마진3.8%
FCF 전환율0.86x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률0.0%
영업현금흐름 성장률0.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242026
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.7억 | US$3.8억 | US$6.5억 | US$7.1억 | US$6.7억 |
| 매출총이익 | US$1.7억 | US$3.7억 | US$1.3억 | US$2.9억 | US$2.5억 |
| 영업이익 | -US$7261.4만 | US$243.6만 | US$1억 | US$1.1억 | US$2888.4만 |
| 순이익 | -US$5535.1만 | US$310.1만 | US$7757.4만 | US$8445.2만 | US$1769.8만 |
| EPS | -0.43 | 0.02 | 0.53 | 0.58 | 0.13 |
| 매출총이익률 | 95.3% | 97.5% | 19.9% | 40.4% | 38.2% |
| 영업이익률 | -41.9% | 0.6% | 15.8% | 15.9% | 4.3% |
| 순이익률 | -31.9% | 0.8% | 11.9% | 11.9% | 2.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242026
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$11.4억 | US$15.1억 | US$17.6억 | US$16.4억 | US$12.5억 |
| 총부채 | US$2.8억 | US$4.3억 | US$5.7억 | US$4.5억 | US$6.7억 |
| 순부채 | -US$5263.7만 | -US$9370.2만 | -US$1.1억 | -US$9598.9만 | -US$7334.5만 |
| 현금 | US$9901.8만 | US$1.4억 | US$1.5억 | US$1.3억 | US$1.1억 |
| 자본 | US$8.4억 | US$10.7억 | US$11.7억 | US$11.7억 | US$5.7억 |
| 유동비율 | 1.25 | 1.16 | 1.26 | 1.34 | 0.87 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242026
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$6035.6만 | US$7391.5만 | US$8030.2만 | US$1.3억 | US$2959.6만 |
| CapEx | -US$1534.7만 | -US$427.8만 | -US$3681.6만 | -US$513.6만 | -US$408.7만 |
| FCF | -US$7570.3만 | US$6963.7만 | US$4348.6만 | US$1.2억 | US$2550.9만 |
| FCF마진 | -43.6% | 18.6% | 6.7% | 17.2% | 3.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -44.8% | 116.3% | 73.3% | 8.8% | 0.0% |
| 순이익성장 | -576.2% | 105.6% | 2401.6% | 8.9% | 0.0% |
| EPS성장 | -489.0% | 105.1% | 2298.2% | 9.4% | 0.0% |
| FCF성장 | -232.8% | 192.0% | -37.6% | 179.7% | 0.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 7.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 254.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 85.7% |
기업 여행 관리 유한회사, Corporate Travel Management Limited (CTMLF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 기업 여행 관리 유한회사, Corporate Travel Management Limited (CTMLF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 기업 여행 관리 유한회사, Corporate Travel Management Limited (CTMLF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 기업 여행 관리 유한회사, Corporate Travel Management Limited (CTMLF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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