중신(CITIC), CITIC Limited (CTPCF) 재무제표
재무 종합 점수
53/ 100
C
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
C점수60
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-12.2%
순이익 성장률9.4%
EPS 성장률10.7%
FCF 성장률105.7%
영업이익 성장률17.0%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률7.6%
영업이익률17.5%
발생액 비율1.03x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.29x
부채비율0.89x
순부채US$2조
현금창출력
D점수46
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진0.7%
FCF 전환율0.09x
설비투자 강도0.07x
FCF 성장률105.7%
영업현금흐름 성장률193.5%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$9050억 | US$7702.2억 | US$8826.8억 | US$9496.9억 | US$8340.9억 |
| 매출총이익 | US$3114.1억 | US$3577.1억 | US$3123.8억 | US$3223.8억 | US$3678.3억 |
| 영업이익 | US$1914.6억 | US$1230.8억 | US$1213.8억 | US$1245.3억 | US$1457.3억 |
| 순이익 | US$702.2억 | US$735.3억 | US$634.9억 | US$582억 | US$636.8억 |
| EPS | 2.41 | 2.54 | 2.19 | 1.97 | 2.18 |
| 매출총이익률 | 34.4% | 46.4% | 35.4% | 33.9% | 44.1% |
| 영업이익률 | 21.2% | 16.0% | 13.8% | 13.1% | 17.5% |
| 순이익률 | 7.8% | 9.5% | 7.2% | 6.1% | 7.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$10.7조 | US$11.8조 | US$12.5조 | US$12.8조 | US$14.5조 |
| 총부채 | US$9.5조 | US$10.4조 | US$11조 | US$11.3조 | US$12.8조 |
| 순부채 | US$1.5조 | US$1.7조 | US$2.1조 | US$2.4조 | US$2조 |
| 현금 | US$3655.2억 | US$1.1조 | US$1.1조 | US$1.4조 | US$2조 |
| 자본 | US$7514.1억 | US$7372.5억 | US$7751.7억 | US$8058.1억 | US$8711.9억 |
| 유동비율 | 0.19 | 0.26 | 1.20 | 1.22 | 0.29 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$406.9억 | US$1940.2억 | -US$251.3억 | -US$699.1억 | US$653.5억 |
| CapEx | -US$244.9억 | -US$235.8억 | -US$267.9억 | -US$304.7억 | -US$596.5억 |
| FCF | -US$651.9억 | US$1704.4억 | -US$519.2억 | -US$1003.9억 | US$57억 |
| FCF마진 | -7.2% | 22.1% | -5.9% | -10.6% | 0.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 25.1% | -14.9% | 14.6% | 7.6% | -12.2% |
| 순이익성장 | 24.0% | 4.7% | -13.7% | -8.3% | 9.4% |
| EPS성장 | 23.6% | 5.4% | -13.8% | -10.0% | 10.7% |
| FCF성장 | -137.8% | 361.5% | -130.5% | -93.3% | 105.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 8.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 15.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 36.3% |
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