CITIC 리미티드, CITIC Limited (CTPCY) 재무제표
재무 종합 점수
50/ 100
C
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
C점수50
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-16.1%
순이익 성장률4.5%
EPS 성장률4.3%
FCF 성장률105.4%
영업이익 성장률11.8%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률7.6%
영업이익률17.5%
발생액 비율1.03x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.29x
부채비율0.89x
순부채US$1.8조
현금창출력
D점수46
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진0.7%
FCF 전환율0.09x
설비투자 강도0.07x
FCF 성장률105.4%
영업현금흐름 성장률189.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$7397.4억 | US$8449.0억 | US$7993.3억 | US$8919.5억 | US$7480.8억 |
| 매출총이익 | US$2545.5억 | US$3075.6억 | US$3079.8억 | US$3027.8억 | US$3298.9억 |
| 영업이익 | US$1920.9억 | US$2023.0억 | US$1692.9억 | US$1169.5억 | US$1307.0억 |
| 순이익 | US$702.2억 | US$735.3억 | US$574.9억 | US$546.6억 | US$571.1억 |
| EPS | 12.05 | 12.70 | 9.90 | 9.40 | 9.80 |
| 매출총이익률 | 34.4% | 36.4% | 38.5% | 33.9% | 44.1% |
| 영업이익률 | 26.0% | 23.9% | 21.2% | 13.1% | 17.5% |
| 순이익률 | 9.5% | 8.7% | 7.2% | 6.1% | 7.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$10.7조 | US$11.8조 | US$11.3조 | US$12.1조 | US$13.0조 |
| 총부채 | US$9.5조 | US$10.4조 | US$10.0조 | US$10.7조 | US$11.5조 |
| 순부채 | US$1.4조 | US$3.3조 | US$3.5조 | US$2.3조 | US$1.8조 |
| 현금 | US$3655.2억 | US$1.1조 | US$1.2조 | US$1.3조 | US$1.8조 |
| 자본 | US$7514.1억 | US$7372.5억 | US$7019.7억 | US$7574.9억 | US$7826.1억 |
| 유동비율 | 0.14 | 0.26 | 1.20 | 1.22 | 0.29 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$406.9억 | US$1940.2억 | -US$2207.1억 | -US$657.2억 | US$586.5억 |
| CapEx | -US$244.9억 | -US$235.8억 | -US$242.6억 | -US$286.5억 | -US$535.4억 |
| FCF | -US$651.9억 | US$1704.4억 | -US$470.2억 | -US$943.7억 | US$51.1억 |
| FCF마진 | -8.8% | 20.2% | -5.9% | -10.6% | 0.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 33.8% | 14.2% | -5.4% | 11.6% | -16.1% |
| 순이익성장 | 24.0% | 4.7% | -21.8% | -4.9% | 4.5% |
| EPS성장 | 23.6% | 5.4% | -22.0% | -5.1% | 4.3% |
| FCF성장 | -137.8% | 361.5% | -127.6% | -100.7% | 105.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -11.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 35.3% |
| 10Y 주당매출성장 | -65.5% |
CITIC 리미티드, CITIC Limited (CTPCY) 재무제표 자주 묻는 질문
- CITIC 리미티드, CITIC Limited (CTPCY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- CITIC 리미티드, CITIC Limited (CTPCY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- CITIC 리미티드, CITIC Limited (CTPCY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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