클리어브리지 MLP 및 미드스트림 토탈 리턴 펀드, ClearBridge MLP and Midstream Total Return Fund Inc. (CTR) 재무제표
재무 종합 점수
69/ 100
B
안정성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수33
매출 역성장
매출 성장률-50.3%
순이익 성장률-58.4%
EPS 성장률-57.4%
FCF 성장률289.5%
영업이익 성장률-53.9%
수익성·질
B점수65
마진 악화이익의 질 주의
순이익률78.1%
영업이익률94.0%
발생액 비율0.37x
안정성
A점수90
부채 증가
유동비율2.47x
부채비율0.29x
순부채US$9105.1만
현금창출력
A점수89
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진29.0%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률289.5%
영업현금흐름 성장률289.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | -US$2361.8만 | -US$1.8억 | US$8255.4만 | US$8571.2만 | US$4257.3만 |
| 매출총이익 | -US$2953.3만 | -US$1.8억 | US$7993.7만 | US$8238만 | US$3877.2만 |
| 영업이익 | -US$2535.9만 | -US$1.8억 | US$8118.4만 | US$8686.3만 | US$4002.2만 |
| 순이익 | -US$2544.3만 | -US$1.9억 | US$8413만 | US$7989.1만 | US$3326.9만 |
| EPS | -3.31 | -25.41 | 11.89 | 11.33 | 4.83 |
| 매출총이익률 | 125.0% | 101.5% | 96.8% | 96.1% | 91.1% |
| 영업이익률 | 107.4% | 101.0% | 98.3% | 101.3% | 94.0% |
| 순이익률 | 107.7% | 105.0% | 101.9% | 93.2% | 78.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5억 | US$1.9억 | US$2.8억 | US$3.7억 | US$3.9억 |
| 총부채 | US$1.6억 | US$5692.3만 | US$7973.9만 | US$1억 | US$1.1억 |
| 순부채 | US$1.5억 | US$4522.3만 | US$6777.9만 | US$8275.7만 | US$9105.1만 |
| 현금 | US$248.8만 | US$1421.9만 | US$463.6만 | US$818.9만 | US$1031.4만 |
| 자본 | US$3.4억 | US$1.3억 | US$2억 | US$2.6억 | US$2.8억 |
| 유동비율 | 0.49 | 0.37 | 0.48 | 0.41 | 2.47 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$6829.2만 | US$1.3억 | -US$512만 | -US$652.2만 | US$1235.8만 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$6829.2만 | US$1.3억 | -US$512만 | -US$652.2만 | US$1235.8만 |
| FCF마진 | -289.2% | -70.3% | -6.2% | -7.6% | 29.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -101.4% | -655.2% | 146.3% | 3.8% | -50.3% |
| 순이익성장 | -103.1% | -636.0% | 144.9% | -5.0% | -58.4% |
| EPS성장 | -100.6% | -667.7% | 146.8% | -4.7% | -57.4% |
| FCF성장 | 50.5% | 83.5% | -104.1% | -27.4% | 289.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 125.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 500.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 106.3% |
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