코테라 에너지, Coterra Energy Inc. (CTRA) 재무제표
재무 종합 점수
86/ 100
A
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(B)
성장성
A점수90
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률40.1%
순이익 성장률53.2%
EPS 성장률49.0%
FCF 성장률59.6%
영업이익 성장률76.6%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률22.5%
영업이익률32.0%
발생액 비율2.34x
안정성
B점수78
유동비율1.19x
부채비율0.39x
순부채US$38.9억
현금창출력
B점수76
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진21.4%
FCF 전환율0.41x
설비투자 강도0.31x
FCF 성장률59.6%
영업현금흐름 성장률43.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$34.5억 | US$90.5억 | US$59.1억 | US$54.6억 | US$76.5억 |
| 매출총이익 | US$19.4억 | US$60억 | US$27.4억 | US$20억 | US$31.8억 |
| 영업이익 | US$15.6억 | US$52.1억 | US$21.4억 | US$13.9억 | US$24.5억 |
| 순이익 | US$11.6억 | US$40.7억 | US$16.3억 | US$11.2억 | US$17.2억 |
| EPS | 2.30 | 5.10 | 2.14 | 1.51 | 2.25 |
| 매출총이익률 | 56.2% | 66.3% | 46.3% | 36.6% | 41.5% |
| 영업이익률 | 45.3% | 57.6% | 36.2% | 25.4% | 32.0% |
| 순이익률 | 33.6% | 44.9% | 27.5% | 20.5% | 22.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$199억 | US$201.5억 | US$204.2억 | US$216.3억 | US$244.6억 |
| 총부채 | US$81.6억 | US$75억 | US$73.8억 | US$85억 | US$96.1억 |
| 순부채 | US$24.3억 | US$19.3억 | US$15.7억 | US$17.6억 | US$38.9억 |
| 현금 | US$10.4억 | US$6.7억 | US$9.6억 | US$20.4억 | US$1.2억 |
| 자본 | US$117.4억 | US$126.6억 | US$130.4억 | US$131.2억 | US$148.5억 |
| 유동비율 | 1.75 | 1.85 | 1.21 | 2.92 | 1.19 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$16.7억 | US$54.6억 | US$36.6억 | US$28억 | US$40.2억 |
| CapEx | -US$7.3억 | -US$17.1억 | -US$21억 | -US$17.7억 | -US$23.9억 |
| FCF | US$9.4억 | US$37.5억 | US$15.6억 | US$10.2억 | US$16.3억 |
| FCF마진 | 27.2% | 41.4% | 26.4% | 18.8% | 21.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 135.3% | 162.4% | -34.7% | -7.7% | 40.1% |
| 순이익성장 | 476.1% | 251.0% | -60.0% | -31.0% | 53.2% |
| EPS성장 | 360.0% | 121.7% | -58.0% | -29.4% | 49.0% |
| FCF성장 | 364.9% | 298.9% | -58.4% | -34.3% | 59.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -11.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 173.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 201.1% |
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