찰 테크놀로지스, CHAR Technologies Ltd. (CTRNF) 재무제표
찰 테크놀로지스, CHAR Technologies Ltd. (CTRNF) 재무제표 분석 개요
찰 테크놀로지스, CHAR Technologies Ltd. (CTRNF)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
48/ 100
D
성장성 우수(B), 현금창출력 주의(F)
성장성
B점수68
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-30.5%
순이익 성장률84.6%
EPS 성장률87.3%
FCF 성장률9.9%
영업이익 성장률27.2%
수익성·질
C점수50
마진 개선이익의 질 양호
순이익률-58.2%
영업이익률-269.1%
발생액 비율4.41x
안정성
D점수45
유동비율0.67x
부채비율0.41x
순부채US$42.2만
현금창출력
F점수28
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-305.1%
FCF 전환율1.19x
설비투자 강도0.49x
FCF 성장률9.9%
영업현금흐름 성장률-41.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$137.8만 | US$145.9만 | US$200.0만 | US$316.2만 | US$219.9만 |
| 매출총이익 | US$70.9만 | US$64.2만 | US$64.0만 | US$63.2만 | -US$46.9만 |
| 영업이익 | -US$346.0만 | -US$734.5만 | -US$923.4만 | -US$812.4만 | -US$591.7만 |
| 순이익 | -US$326.2만 | -US$690.4만 | -US$843.0만 | -US$833.3만 | -US$127.9만 |
| EPS | -0.05 | -0.09 | -0.10 | -0.08 | -0.01 |
| 매출총이익률 | 51.5% | 44.0% | 32.0% | 20.0% | -21.3% |
| 영업이익률 | -251.1% | -503.3% | -461.6% | -256.9% | -269.1% |
| 순이익률 | -236.7% | -473.1% | -421.4% | -263.5% | -58.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1032.3만 | US$994.9만 | US$1886.8만 | US$1535.2만 | US$889.9만 |
| 총부채 | US$477.9만 | US$525.2만 | US$1193.5만 | US$1488.1만 | US$365.5만 |
| 순부채 | -US$269.3만 | US$42.6만 | US$171.4만 | US$409.3만 | US$42.2만 |
| 현금 | US$300.1만 | US$46.0만 | US$609.3만 | US$94.9만 | US$45.4만 |
| 자본 | US$554.4만 | US$469.8만 | US$693.4만 | US$47.2만 | US$490.6만 |
| 유동비율 | 1.09 | 0.50 | 2.56 | 0.62 | 0.67 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$220.7만 | -US$503.2만 | -US$485.9만 | -US$398.9만 | -US$563.8만 |
| CapEx | -US$154.8만 | -US$279.0만 | -US$459.5만 | -US$345.2만 | -US$107.0만 |
| FCF | -US$375.4만 | -US$782.2만 | -US$945.4만 | -US$744.0만 | -US$670.7만 |
| FCF마진 | -272.4% | -536.0% | -472.6% | -235.3% | -305.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -21.7% | 5.9% | 37.1% | 58.1% | -30.5% |
| 순이익성장 | -363.5% | -111.7% | -22.1% | 1.2% | 84.6% |
| EPS성장 | -226.9% | -73.9% | -7.4% | 13.2% | 87.3% |
| FCF성장 | -852.1% | -108.4% | -20.9% | 21.3% | 9.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -3.2% |
| 5Y 주당매출성장 | -53.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
찰 테크놀로지스, CHAR Technologies Ltd. (CTRNF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 찰 테크놀로지스, CHAR Technologies Ltd. (CTRNF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 찰 테크놀로지스, CHAR Technologies Ltd. (CTRNF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 찰 테크놀로지스, CHAR Technologies Ltd. (CTRNF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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