사이토소벤츠, Cytosorbents Corporation (CTSO) 재무제표
재무 종합 점수
57/ 100
C
성장성 우수(B), 현금창출력 주의(D)
성장성
B점수74
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률4.1%
순이익 성장률60.4%
EPS 성장률65.8%
FCF 성장률14.8%
영업이익 성장률13.5%
수익성·질
C점수50
마진 개선이익의 질 양호
순이익률-22.1%
영업이익률-38.4%
발생액 비율1.51x
안정성
C점수58
유동비율2.13x
부채비율0.87x
순부채US$2286.2만
현금창출력
D점수44
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-33.8%
FCF 전환율1.01x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률14.8%
영업현금흐름 성장률14.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4010.9만 | US$3468.9만 | US$3108.5만 | US$3559.5만 | US$3706.3만 |
| 매출총이익 | US$2906.1만 | US$2073.3만 | US$2195.3만 | US$2488.7만 | US$2649.1만 |
| 영업이익 | -US$2274.5만 | -US$3152.2만 | -US$3194.9만 | -US$1645.2만 | -US$1423.9만 |
| 순이익 | -US$2455.9만 | -US$3281.3만 | -US$2924.7만 | -US$2071.9만 | -US$819.8만 |
| EPS | -11.40 | -15.00 | -13.00 | -7.60 | -2.60 |
| 매출총이익률 | 72.5% | 59.8% | 70.6% | 69.9% | 71.5% |
| 영업이익률 | -56.7% | -90.9% | -102.8% | -46.2% | -38.4% |
| 순이익률 | -61.2% | -94.6% | -94.1% | -58.2% | -22.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$8951.9만 | US$6323.2만 | US$5326.1만 | US$4737.2만 | US$4418.2만 |
| 총부채 | US$2694.1만 | US$2785.7만 | US$2998.5만 | US$3626.5만 | US$3827.9만 |
| 순부채 | -US$3831.6만 | -US$389.4만 | US$418.2만 | US$2361.3만 | US$2286.2만 |
| 현금 | US$5213.8만 | US$2214.5만 | US$1413.1만 | US$328만 | US$624.9만 |
| 자본 | US$6257.8만 | US$3537.5만 | US$2327.5만 | US$1110.7만 | US$590.3만 |
| 유동비율 | 4.70 | 3.48 | 1.77 | 2.20 | 2.13 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1400.6만 | -US$2823.4만 | -US$2165.5만 | -US$1442.8만 | -US$1237.7만 |
| CapEx | -US$428.1만 | -US$645.6만 | -US$93.6만 | -US$28.4만 | -US$16.4만 |
| FCF | -US$1828.7만 | -US$3469만 | -US$2259.1만 | -US$1471.2만 | -US$1254.1만 |
| FCF마진 | -45.6% | -100.0% | -72.7% | -41.3% | -33.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 1.7% | -13.5% | -10.4% | 14.5% | 4.1% |
| 순이익성장 | -213.4% | -33.6% | 10.9% | 29.2% | 60.4% |
| EPS성장 | -185.0% | -31.6% | 13.3% | 41.5% | 65.8% |
| FCF성장 | -150.9% | -89.7% | 34.9% | 34.9% | 14.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -25.2% |
| 5Y 주당매출성장 | -41.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 265.4% |
사이토소벤츠, Cytosorbents Corporation (CTSO) 재무제표 자주 묻는 질문
- 사이토소벤츠, Cytosorbents Corporation (CTSO)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 사이토소벤츠, Cytosorbents Corporation (CTSO)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 사이토소벤츠, Cytosorbents Corporation (CTSO)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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