카테나 미디어, Catena Media plc (CTTMF) 재무제표
재무 종합 점수
67/ 100
B
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
B점수65
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-6.1%
순이익 성장률76.0%
EPS 성장률76.6%
FCF 성장률4465.0%
영업이익 성장률80.3%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-24.8%
영업이익률-19.7%
발생액 비율-0.65x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율3.83x
부채비율0.05x
순부채-US$928.8만
현금창출력
A점수93
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진13.4%
FCF 전환율0.83x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률4465.0%
영업현금흐름 성장률182.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.4억 | US$1.1억 | US$7674.8만 | US$4964.3만 | US$4659.8만 |
| 매출총이익 | US$1.2억 | US$9873.6만 | US$6331.4만 | US$3865.3만 | US$3420.3만 |
| 영업이익 | US$5108.7만 | US$2841.4만 | -US$2167.8만 | -US$4646.2만 | -US$917.5만 |
| 순이익 | -US$716.9만 | US$2561.7만 | -US$3823.6만 | -US$4820.9만 | -US$1155.7만 |
| EPS | -0.07 | 0.24 | -0.51 | -0.64 | -0.15 |
| 매출총이익률 | 88.6% | 89.7% | 82.5% | 77.9% | 73.4% |
| 영업이익률 | 37.5% | 25.8% | -28.2% | -93.6% | -19.7% |
| 순이익률 | -5.3% | 23.3% | -49.8% | -97.1% | -24.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3.7억 | US$3.2억 | US$2.4억 | US$1.5억 | US$1.1억 |
| 총부채 | US$1.4억 | US$1억 | US$6684.4만 | US$2398.3만 | US$557.7만 |
| 순부채 | US$6179.6만 | US$5278.9만 | US$1989.5만 | US$1375.9만 | -US$928.8만 |
| 현금 | US$2695.9만 | US$2386.7만 | US$3851만 | US$847.6만 | US$931.7만 |
| 자본 | US$2.3억 | US$2.2억 | US$1.8억 | US$1.2억 | US$1.1억 |
| 유동비율 | 1.15 | 3.19 | 2.06 | 1.53 | 3.83 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$6580.3만 | US$5638.5만 | US$2003.6만 | US$266만 | US$750.9만 |
| CapEx | -US$4335.8만 | -US$2951.4만 | -US$12.7만 | -US$252.3만 | -US$125.5만 |
| FCF | US$2244.5만 | US$2687.1만 | US$1990.9만 | US$13.7만 | US$625.4만 |
| FCF마진 | 16.5% | 24.4% | 25.9% | 0.3% | 13.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 28.4% | -19.1% | -30.3% | -35.3% | -6.1% |
| 순이익성장 | -157.3% | 457.3% | -249.3% | -26.1% | 76.0% |
| EPS성장 | -132.5% | 469.2% | -312.5% | -25.5% | 76.6% |
| FCF성장 | -39.8% | 19.7% | -25.9% | -99.3% | 4465.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -40.3% |
| 5Y 주당매출성장 | -39.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 82.1% |
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