서티브 솔루션즈, Certive Solutions Inc. (CTVEF) 재무제표
재무 종합 점수
38/ 100
D
성장성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
A점수80
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률6.2%
순이익 성장률36.2%
EPS 성장률39.6%
FCF 성장률49.5%
영업이익 성장률6.7%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-131.5%
영업이익률-165.4%
발생액 비율0.37x
안정성
F점수15
유동비율0.04x
부채비율22.92x
순부채US$580.4만
현금창출력
D점수48
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-49.3%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률49.5%
영업현금흐름 성장률49.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$108.5만 | US$136.4만 | US$175.6만 | US$119.6만 | US$127.0만 |
| 매출총이익 | -US$104.3만 | -US$96.3만 | -US$79.6만 | -US$28.3만 | US$13.8만 |
| 영업이익 | -US$224.3만 | -US$183.5만 | -US$252.8만 | -US$225.2만 | -US$210.1만 |
| 순이익 | -US$104.5만 | -US$193.9만 | -US$218.9만 | -US$261.7만 | -US$167.0만 |
| EPS | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| 매출총이익률 | -96.1% | -70.6% | -45.3% | -23.6% | 10.9% |
| 영업이익률 | -206.7% | -134.6% | -143.9% | -188.2% | -165.4% |
| 순이익률 | -96.3% | -142.2% | -124.7% | -218.7% | -131.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$93.9만 | US$88.0만 | US$71.0만 | US$60.1만 | US$47.7만 |
| 총부채 | US$701.6만 | US$699.4만 | US$845.2만 | US$970.1만 | US$1094.6만 |
| 순부채 | US$428.6만 | US$483.4만 | US$490.2만 | US$561.8만 | US$580.4만 |
| 현금 | US$8.8만 | US$3.4만 | US$3.9만 | US$1.3만 | US$7.4만 |
| 자본 | -US$607.6만 | -US$611.4만 | -US$774.2만 | -US$910.0만 | -US$1046.8만 |
| 유동비율 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$183.9만 | -US$133.2만 | -US$126.6만 | -US$124.1만 | -US$62.6만 |
| CapEx | US$0.0 | US$0.0 | US$0.0 | US$0.0 | US$0.0 |
| FCF | -US$183.9만 | -US$133.2만 | -US$126.6만 | -US$124.1만 | -US$62.6만 |
| FCF마진 | -169.4% | -97.7% | -72.1% | -103.7% | -49.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -3.3% | 25.6% | 28.8% | -31.9% | 6.2% |
| 순이익성장 | 79.4% | -85.6% | -12.9% | -19.5% | 36.2% |
| EPS성장 | 80.3% | -34.9% | 14.1% | -12.3% | 39.6% |
| FCF성장 | -22.9% | 27.6% | 4.9% | 2.0% | 49.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -37.2% |
| 5Y 주당매출성장 | -47.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
서티브 솔루션즈, Certive Solutions Inc. (CTVEF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 서티브 솔루션즈, Certive Solutions Inc. (CTVEF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 서티브 솔루션즈, Certive Solutions Inc. (CTVEF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 서티브 솔루션즈, Certive Solutions Inc. (CTVEF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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