중국여행국제투자 홍콩유한회사, China Travel International Investment Hong Kong Limited (CTVIF) 재무제표
재무 종합 점수
41/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
D점수38
매출 역성장
매출 성장률-11.9%
순이익 성장률-366.1%
EPS 성장률-366.5%
FCF 성장률194.1%
영업이익 성장률-7.6%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-6.9%
영업이익률7.0%
발생액 비율-3.24x
안정성
A점수93
순현금 기업
유동비율1.18x
부채비율0.28x
순부채-US$2.6억
현금창출력
F점수31
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진3.9%
FCF 전환율0.18x
설비투자 강도0.19x
FCF 성장률194.1%
영업현금흐름 성장률32.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$36.5억 | US$30.3억 | US$44.9억 | US$46.3억 | US$40.8억 |
| 매출총이익 | US$5.2억 | US$3.1억 | US$15.2억 | US$14.9억 | US$12.1억 |
| 영업이익 | -US$1.1억 | -US$6.7억 | US$5.6억 | US$3.1억 | US$2.9억 |
| 순이익 | US$1.7억 | -US$3.6억 | US$2.4억 | US$1.1억 | -US$2.8억 |
| EPS | 0.03 | -0.06 | 0.04 | 0.02 | -0.05 |
| 매출총이익률 | 14.3% | 10.2% | 33.7% | 32.1% | 29.7% |
| 영업이익률 | -3.0% | -22.2% | 12.5% | 6.7% | 7.0% |
| 순이익률 | 4.8% | -11.7% | 5.3% | 2.3% | -6.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$258.1억 | US$237.6억 | US$250.1억 | US$245.3억 | US$183.2억 |
| 총부채 | US$66.9억 | US$57.9억 | US$67.6억 | US$64억 | US$50.6억 |
| 순부채 | -US$21.9억 | -US$11.6억 | -US$723.6만 | US$1.2억 | -US$2.6억 |
| 현금 | US$35.7억 | US$28억 | US$32.6억 | US$24.4억 | US$29.9억 |
| 자본 | US$173.3억 | US$162억 | US$163.5억 | US$161.1억 | US$112.7억 |
| 유동비율 | 1.91 | 1.93 | 1.98 | 2.02 | 1.18 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.9억 | -US$1.8억 | US$10.2억 | US$6.9억 | US$9.1억 |
| CapEx | -US$6.8억 | -US$8.6억 | -US$10.6억 | -US$8.6억 | -US$7.5억 |
| FCF | -US$4.9억 | -US$10.5억 | -US$3807.5만 | -US$1.7억 | US$1.6억 |
| FCF마진 | -13.5% | -34.5% | -0.8% | -3.7% | 3.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 85.5% | -16.9% | 48.2% | 3.0% | -11.9% |
| 순이익성장 | 144.5% | -304.5% | 167.3% | -55.8% | -366.1% |
| EPS성장 | 144.5% | -304.8% | 167.3% | -55.9% | -366.5% |
| FCF성장 | 46.1% | -111.9% | 96.4% | -347.0% | 194.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 34.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 107.2% |
| 10Y 주당매출성장 | -6.2% |
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