암폴 리미티드, Ampol Limited (CTXAY) 재무제표
재무 종합 점수
40/ 100
D
현금창출력 우수(C), 성장성 주의(F)
성장성
F점수21
매출 역성장
매출 성장률-14.1%
순이익 성장률-35.0%
EPS 성장률-34.6%
FCF 성장률-70.6%
영업이익 성장률-44.3%
수익성·질
D점수45
마진 악화이익의 질 양호
순이익률0.3%
영업이익률0.8%
발생액 비율9.13x
안정성
D점수43
유동비율1.04x
부채비율0.73x
순부채US$41.6억
현금창출력
C점수50
잉여현금흐름 견조
FCF 마진0.2%
FCF 전환율0.09x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-70.6%
영업현금흐름 성장률-20.6%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$208.8억 | US$384.9억 | US$377.5억 | US$348.5억 | US$299.4억 |
| 매출총이익 | US$20.3억 | US$25.7억 | US$29.3억 | US$24.3억 | US$20.5억 |
| 영업이익 | US$8.3억 | US$11억 | US$10.3억 | US$4.5억 | US$2.5억 |
| 순이익 | US$5.6억 | US$8억 | US$5.5억 | US$1.2억 | US$7959.8만 |
| EPS | 4.68 | 6.68 | 4.60 | 1.04 | 0.68 |
| 매출총이익률 | 9.7% | 6.7% | 7.8% | 7.0% | 6.8% |
| 영업이익률 | 4.0% | 2.9% | 2.7% | 1.3% | 0.8% |
| 순이익률 | 2.7% | 2.1% | 1.5% | 0.4% | 0.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$88.5억 | US$133.3억 | US$128.1억 | US$128.7억 | US$126.9억 |
| 총부채 | US$55.1억 | US$92.8억 | US$88.4억 | US$92.9억 | US$92.4억 |
| 순부채 | US$17억 | US$34.9억 | US$33.9억 | US$39.5억 | US$41.6억 |
| 현금 | US$5.7억 | US$1.3억 | US$3억 | US$1.2억 | US$5784.3만 |
| 자본 | US$30.7억 | US$36.3억 | US$35.6억 | US$31.6억 | US$30.3억 |
| 유동비율 | 1.45 | 1.16 | 1.21 | 1.07 | 1.04 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$6.3억 | US$9.5억 | US$15.1억 | US$9.2억 | US$7.3억 |
| CapEx | -US$3.2억 | -US$4.1억 | -US$5.4억 | -US$6.9억 | -US$6.6억 |
| FCF | US$3.1억 | US$5.4억 | US$9.7억 | US$2.3억 | US$6733만 |
| FCF마진 | 1.5% | 1.4% | 2.6% | 0.7% | 0.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 35.5% | 84.3% | -1.9% | -7.7% | -14.1% |
| 순이익성장 | 215.5% | 42.1% | -31.0% | -77.7% | -35.0% |
| EPS성장 | 220.6% | 42.7% | -31.1% | -77.4% | -34.6% |
| FCF성장 | 657.1% | 74.4% | 79.6% | -76.4% | -70.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -22.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 103.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 72.3% |
암폴 리미티드, Ampol Limited (CTXAY) 재무제표 자주 묻는 질문
- 암폴 리미티드, Ampol Limited (CTXAY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 암폴 리미티드, Ampol Limited (CTXAY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 암폴 리미티드, Ampol Limited (CTXAY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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