큐빅팜 시스템즈, CubicFarm Systems Corp. (CUBXF) 재무제표
재무 종합 점수
17/ 100
F
현금창출력 우수(F), 수익성 주의(F)
성장성
F점수20
매출 역성장
매출 성장률-31.1%
순이익 성장률-105.6%
EPS 성장률-73.7%
FCF 성장률13.0%
영업이익 성장률-31.8%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-1660.4%
영업이익률-1059.4%
발생액 비율0.46x
안정성
F점수15
부채 증가
유동비율0.92x
부채비율1.42x
순부채US$1072.2만
현금창출력
F점수32
설비투자 과다잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-914.6%
FCF 전환율1.19x
설비투자 강도1.44x
FCF 성장률13.0%
영업현금흐름 성장률8.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20172018201920212022
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$0 | US$535.6만 | US$516.7만 | US$527.3만 | US$363.6만 |
| 매출총이익 | US$0 | US$127.9만 | US$167.4만 | US$9.3천 | -US$646.2만 |
| 영업이익 | -US$136.8만 | -US$688.2만 | -US$954.7만 | -US$2921.3만 | -US$3851.7만 |
| 순이익 | -US$139.5만 | -US$763.1만 | -US$1009.2만 | -US$2935.7만 | -US$6037만 |
| EPS | -0.02 | -0.09 | -0.11 | -0.19 | -0.33 |
| 매출총이익률 | — | 23.9% | 32.4% | 0.2% | -177.7% |
| 영업이익률 | — | -128.5% | -184.8% | -554.0% | -1059.4% |
| 순이익률 | — | -142.5% | -195.3% | -556.7% | -1660.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20172018201920212022
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$462.8만 | US$1810.2만 | US$2114.1만 | US$5467.7만 | US$2377.8만 |
| 총부채 | US$113.9만 | US$392.9만 | US$675.6만 | US$1358.6만 | US$3374.6만 |
| 순부채 | -US$251만 | -US$990.1만 | -US$195만 | -US$1684.3만 | US$1072.2만 |
| 현금 | US$251만 | US$990.1만 | US$360.4만 | US$2138.1만 | US$294.5만 |
| 자본 | US$348.9만 | US$1417.4만 | US$1438.4만 | US$4109.1만 | -US$996.8만 |
| 유동비율 | 3.93 | 3.34 | 2.68 | 3.61 | 0.92 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20172018201920212022
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$219.8만 | -US$468.2만 | -US$1058.8만 | -US$3046.7만 | -US$2800.6만 |
| CapEx | -US$6.3만 | -US$148.2만 | -US$45.7만 | -US$777.3만 | -US$524.5만 |
| FCF | -US$226.2만 | -US$616.4만 | -US$1104.5만 | -US$3824만 | -US$3325.1만 |
| FCF마진 | — | -115.1% | -213.7% | -725.2% | -914.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 0.0% | -3.5% | 0.0% | -31.1% |
| 순이익성장 | 0.0% | -447.0% | -32.3% | 0.0% | -105.6% |
| EPS성장 | 0.0% | -445.8% | -21.4% | 0.0% | -73.7% |
| FCF성장 | 0.0% | -172.6% | -79.2% | 0.0% | 13.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -64.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
큐빅팜 시스템즈, CubicFarm Systems Corp. (CUBXF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 큐빅팜 시스템즈, CubicFarm Systems Corp. (CUBXF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 큐빅팜 시스템즈, CubicFarm Systems Corp. (CUBXF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 큐빅팜 시스템즈, CubicFarm Systems Corp. (CUBXF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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