중국 통신 서비스 주식회사 H주, China Communications Services Corp. Ltd. Class H (CUCSF) 재무제표
중국 통신 서비스 주식회사 H주, China Communications Services Corp. Ltd. Class H (CUCSF) 재무제표 분석 개요
중국 통신 서비스 주식회사 H주, China Communications Services Corp. Ltd. Class H (CUCSF)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
44/ 100
D
안정성 우수(C), 성장성 주의(F)
성장성
F점수31
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-2.5%
순이익 성장률-2.5%
EPS 성장률-1.9%
FCF 성장률-96.5%
영업이익 성장률-10.3%
수익성·질
D점수35
마진 개선이익의 질 주의
순이익률2.4%
영업이익률1.7%
발생액 비율0.27x
안정성
C점수58
순현금 기업부채 증가
유동비율1.19x
부채비율0.64x
순부채-US$97.2억
현금창출력
C점수50
잉여현금흐름 견조
FCF 마진0.1%
FCF 전환율0.19x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-96.5%
영업현금흐름 성장률-84.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1339.9억 | US$1407.5억 | US$1486.1억 | US$1500.0억 | US$1462.2억 |
| 매출총이익 | US$147.8억 | US$159.8억 | US$172.6억 | US$176.0억 | US$159.1억 |
| 영업이익 | -US$24.0억 | US$18.9억 | -US$32.1억 | US$27.7억 | US$24.8억 |
| 순이익 | US$31.6억 | US$33.6억 | US$35.8억 | US$36.1억 | US$35.2억 |
| EPS | 0.46 | 0.49 | 0.52 | 0.52 | 0.51 |
| 매출총이익률 | 11.0% | 11.4% | 11.6% | 11.7% | 10.9% |
| 영업이익률 | -1.8% | 1.3% | -2.2% | 1.8% | 1.7% |
| 순이익률 | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1000.3억 | US$1102.6억 | US$1217.9억 | US$1366.2억 | US$1367.5억 |
| 총부채 | US$604.2억 | US$686.4억 | US$781.2억 | US$900.0억 | US$876.4억 |
| 순부채 | -US$188.0억 | -US$196.2억 | -US$205.4억 | -US$176.1억 | -US$97.2억 |
| 현금 | US$268.9억 | US$245.4억 | US$295.8억 | US$259.4억 | US$183.3억 |
| 자본 | US$384.1억 | US$403.6억 | US$425.8억 | US$454.4억 | US$478.6억 |
| 유동비율 | 1.36 | 1.26 | 1.27 | 1.19 | 1.19 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$45.1억 | US$49.1억 | US$53.6억 | US$62.2억 | US$9.4억 |
| CapEx | -US$17.7억 | -US$12.3억 | -US$12.2억 | -US$11.6억 | -US$7.6억 |
| FCF | US$27.4억 | US$36.8억 | US$41.4억 | US$50.6억 | US$1.8억 |
| FCF마진 | 2.0% | 2.6% | 2.8% | 3.4% | 0.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 9.2% | 5.0% | 5.6% | 0.9% | -2.5% |
| 순이익성장 | 2.5% | 6.4% | 6.7% | 0.6% | -2.5% |
| EPS성장 | 4.5% | 6.5% | 6.1% | 0.0% | -1.9% |
| FCF성장 | 42.4% | 34.5% | 12.4% | 22.3% | -96.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 3.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 19.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 80.6% |
중국 통신 서비스 주식회사 H주, China Communications Services Corp. Ltd. Class H (CUCSF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 중국 통신 서비스 주식회사 H주, China Communications Services Corp. Ltd. Class H (CUCSF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 중국 통신 서비스 주식회사 H주, China Communications Services Corp. Ltd. Class H (CUCSF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 중국 통신 서비스 주식회사 H주, China Communications Services Corp. Ltd. Class H (CUCSF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
다른 분석 탭
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오