차이나 오리엔탈 그룹, China Oriental Group Company Limited (CUGCF) 재무제표
재무 종합 점수
52/ 100
C
수익성 우수(B), 현금창출력 주의(F)
성장성
C점수53
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-8.3%
순이익 성장률47.0%
EPS 성장률46.8%
FCF 성장률-104.2%
영업이익 성장률91.7%
수익성·질
B점수75
마진 개선이익의 질 양호
순이익률0.6%
영업이익률1.9%
발생액 비율6.48x
안정성
B점수65
유동비율1.25x
부채비율0.51x
순부채US$77.2억
현금창출력
F점수15
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-0.1%
FCF 전환율-0.04x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률-104.2%
영업현금흐름 성장률-45.3%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$519.6억 | US$486.2억 | US$462.6억 | US$429.6억 | US$393.7억 |
| 매출총이익 | US$40.9억 | US$17.5억 | US$7.2억 | US$17.7억 | US$24.3억 |
| 영업이익 | US$31.1억 | US$3.6억 | -US$1.1억 | US$3.9억 | US$7.5억 |
| 순이익 | US$24.9억 | US$8.1억 | -US$1.6억 | US$1.5억 | US$2.2억 |
| EPS | 0.67 | 0.22 | -0.04 | 0.04 | 0.06 |
| 매출총이익률 | 7.9% | 3.6% | 1.6% | 4.1% | 6.2% |
| 영업이익률 | 6.0% | 0.7% | -0.2% | 0.9% | 1.9% |
| 순이익률 | 4.8% | 1.7% | -0.3% | 0.3% | 0.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$521.2억 | US$480.2억 | US$500.3억 | US$500.8억 | US$506.7억 |
| 총부채 | US$290억 | US$227.4억 | US$250.5억 | US$251.2억 | US$256.1억 |
| 순부채 | US$95.5억 | US$114.4억 | US$118.9억 | US$129.2억 | US$77.2억 |
| 현금 | US$120억 | US$69.6억 | US$81.1억 | US$72.4억 | US$138.7억 |
| 자본 | US$225.5억 | US$225.8억 | US$222.7억 | US$222.9억 | US$223.8억 |
| 유동비율 | 1.16 | 1.20 | 1.24 | 1.31 | 1.25 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$8.4억 | -US$3억 | US$2.5억 | US$26억 | US$14.2억 |
| CapEx | -US$14.1억 | -US$21.2억 | -US$15.2억 | -US$13.4억 | -US$14.7억 |
| FCF | -US$5.7억 | -US$24.2억 | -US$12.7억 | US$12.5억 | -US$5208.8만 |
| FCF마진 | -1.1% | -5.0% | -2.8% | 2.9% | -0.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 32.7% | -6.4% | -4.9% | -7.1% | -8.3% |
| 순이익성장 | 57.2% | -67.6% | -119.8% | 193.4% | 47.0% |
| EPS성장 | 55.8% | -67.2% | -119.5% | 193.2% | 46.8% |
| FCF성장 | 50.0% | -321.2% | 47.4% | 198.6% | -104.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -19.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 47.1% |
차이나 오리엔탈 그룹, China Oriental Group Company Limited (CUGCF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 차이나 오리엔탈 그룹, China Oriental Group Company Limited (CUGCF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 차이나 오리엔탈 그룹, China Oriental Group Company Limited (CUGCF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 차이나 오리엔탈 그룹, China Oriental Group Company Limited (CUGCF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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