차이나 오리엔탈 그룹 컴퍼니 리미티드, China Oriental Group Company Limited (CUGCY) 재무제표
재무 종합 점수
52/ 100
C
수익성 우수(B), 현금창출력 주의(F)
성장성
C점수53
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-6.4%
순이익 성장률46.8%
EPS 성장률48.5%
FCF 성장률-104.2%
영업이익 성장률70.8%
수익성·질
B점수75
마진 개선이익의 질 양호
순이익률0.5%
영업이익률1.7%
발생액 비율6.49x
안정성
B점수65
유동비율1.25x
부채비율0.51x
순부채US$77.2억
현금창출력
F점수15
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-0.1%
FCF 전환율-0.04x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률-104.2%
영업현금흐름 성장률-45.3%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$519.6억 | US$486.2억 | US$462.6억 | US$429.6억 | US$402억 |
| 매출총이익 | US$40.9억 | US$17.5억 | US$7.2억 | US$17.7억 | US$22.8억 |
| 영업이익 | US$32.2억 | US$10.8억 | -US$1.1억 | US$3.9억 | US$6.7억 |
| 순이익 | US$24.9억 | US$8.1억 | -US$1.6억 | US$1.5억 | US$2.2억 |
| EPS | 13.40 | 4.40 | -0.86 | 0.80 | 1.19 |
| 매출총이익률 | 7.9% | 3.6% | 1.6% | 4.1% | 5.7% |
| 영업이익률 | 6.2% | 2.2% | -0.2% | 0.9% | 1.7% |
| 순이익률 | 4.8% | 1.7% | -0.3% | 0.3% | 0.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$521.2억 | US$480.2억 | US$500.3억 | US$500.8억 | US$506.8억 |
| 총부채 | US$290억 | US$227.4억 | US$250.5억 | US$251.2억 | US$256.2억 |
| 순부채 | US$95.5억 | US$114.4억 | US$118.9억 | US$129.1억 | US$77.2억 |
| 현금 | US$115억 | US$67.1억 | US$78.8억 | US$68.8억 | US$138.8억 |
| 자본 | US$225.5억 | US$225.8억 | US$222.7억 | US$222.9억 | US$223.8억 |
| 유동비율 | 1.16 | 1.20 | 1.24 | 1.31 | 1.25 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$8.4억 | -US$3억 | US$2.5억 | US$26억 | US$14.2억 |
| CapEx | -US$14.1억 | -US$21.2억 | -US$15.2억 | -US$13.4억 | -US$14.7억 |
| FCF | -US$5.7억 | -US$24.2억 | -US$12.7억 | US$12.5억 | -US$5208.8만 |
| FCF마진 | -1.1% | -5.0% | -2.8% | 2.9% | -0.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 32.7% | -6.4% | -4.9% | -7.1% | -6.4% |
| 순이익성장 | 57.2% | -67.6% | -119.8% | 193.4% | 46.8% |
| EPS성장 | 55.8% | -67.2% | -119.5% | 193.2% | 48.5% |
| FCF성장 | 50.0% | -321.2% | 47.4% | 198.6% | -104.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -17.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 2.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 50.2% |
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