빅토리 US 500 인핸스드 볼라틸리티 웨이티드 인덱스 펀드, Victory US 500 Enhanced Volatility Wtd Index Fund (CUHCX) 재무제표
빅토리 US 500 인핸스드 볼라틸리티 웨이티드 인덱스 펀드, Victory US 500 Enhanced Volatility Wtd Index Fund (CUHCX) 재무제표 분석 개요
빅토리 US 500 인핸스드 볼라틸리티 웨이티드 인덱스 펀드, Victory US 500 Enhanced Volatility Wtd Index Fund (CUHCX)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
82/ 100
A
수익성 우수(A), 안정성 주의(C)
성장성
B점수77
영업 레버리지
매출 성장률0.3%
순이익 성장률120.5%
EPS 성장률121.8%
FCF 성장률1593.6%
영업이익 성장률7.0%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률85.6%
영업이익률77.1%
발생액 비율13.29x
안정성
C점수58
유동비율0.33x
부채비율0.05x
순부채$116.6K
현금창출력
A점수94
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진1137.2%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률1593.6%
영업현금흐름 성장률1593.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $2.8M | $2.2M | $1.8M | $1.9M | $1.9M |
| 매출총이익 | $2.8M | $2.2M | $1.8M | $1.9M | $1.9M |
| 영업이익 | $2.1M | $1.6M | $1.2M | $1.4M | $1.5M |
| 순이익 | $2.6M | $1.3M | -$462.6K | -$8.0M | $1.6M |
| EPS | 0.55 | 0.31 | -0.11 | -2.02 | 0.44 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 영업이익률 | 75.5% | 73.2% | 68.9% | 72.3% | 77.1% |
| 순이익률 | 93.6% | 61.0% | -26.0% | -419.4% | 85.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $80.8M | $68.6M | $89.0M | $65.6M | $40.8M |
| 총부채 | $16.8M | $11.7M | $36.2M | $24.8M | $2.1M |
| 순부채 | $16.4M | $11.1M | $12.5M | $18.2M | $116.6K |
| 현금 | $3.0K | $9.3K | $38.6K | $106.9K | $25.5K |
| 자본 | $64.0M | $56.8M | $52.8M | $40.9M | $38.7M |
| 유동비율 | 0.04 | 0.06 | 0.23 | 0.10 | 0.33 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $8.5M | $13.9M | $2.3M | -$1.5M | $21.7M |
| CapEx | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 |
| FCF | $8.5M | $13.9M | $2.3M | -$1.5M | $21.7M |
| FCF마진 | 302.3% | 636.3% | 127.5% | -76.4% | 1137.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 5.9% | -21.8% | -18.6% | 6.6% | 0.3% |
| 순이익성장 | 1675.8% | -49.0% | -134.6% | -1621.7% | 120.5% |
| EPS성장 | 1840.5% | -43.6% | -135.5% | -1736.4% | 121.8% |
| FCF성장 | -25.2% | 64.6% | -83.7% | -163.9% | 1593.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -0.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 1.4% |
| 10Y 주당매출성장 | -30.0% |
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