코발론 테크놀로지스, Covalon Technologies Ltd. (CVALF) 재무제표
재무 종합 점수
50/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수33
매출 성장률5.3%
순이익 성장률-22.9%
EPS 성장률-31.6%
FCF 성장률-61.4%
영업이익 성장률-18.0%
수익성·질
F점수13
마진 악화이익의 질 주의
순이익률6.3%
영업이익률5.4%
발생액 비율0.80x
안정성
A점수100
순현금 기업부채 증가
유동비율8.36x
부채비율0.15x
순부채-US$1511.4만
현금창출력
C점수52
잉여현금흐름 견조
FCF 마진3.6%
FCF 전환율0.72x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-61.4%
영업현금흐름 성장률-52.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1956.1만 | US$1814.6만 | US$2659.5만 | US$3116.9만 | US$3281.6만 |
| 매출총이익 | US$969.6만 | US$749.4만 | US$1436.2만 | US$1893.3만 | US$1747.2만 |
| 영업이익 | US$83.8만 | -US$914.2만 | -US$448.9만 | US$215.1만 | US$176.4만 |
| 순이익 | US$2347.7만 | -US$966.3만 | -US$446.1만 | US$267만 | US$205.8만 |
| EPS | 0.08 | -0.38 | -0.18 | 0.11 | 0.08 |
| 매출총이익률 | 49.6% | 41.3% | 54.0% | 60.7% | 53.2% |
| 영업이익률 | 4.3% | -50.4% | -16.9% | 6.9% | 5.4% |
| 순이익률 | 120.0% | -53.3% | -16.8% | 8.6% | 6.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4058.2만 | US$3037.8만 | US$2490.1만 | US$3180.7만 | US$3612.4만 |
| 총부채 | US$720.8만 | US$614.9만 | US$610.8만 | US$430.2만 | US$539.7만 |
| 순부채 | -US$2035.6만 | -US$1189.3만 | -US$723.2만 | -US$1584.5만 | -US$1511.4만 |
| 현금 | US$2294.7만 | US$1406.2만 | US$879.5만 | US$1674.7만 | US$1736.7만 |
| 자본 | US$3337.5만 | US$2422.9만 | US$1879.3만 | US$2750.5만 | US$3072.7만 |
| 유동비율 | 7.49 | 6.00 | 4.10 | 7.27 | 8.36 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$62.1만 | -US$799.4만 | -US$318.4만 | US$347.3만 | US$164.4만 |
| CapEx | -US$17.8만 | -US$108.2만 | -US$131.7만 | -US$41.7만 | -US$46.3만 |
| FCF | US$44.4만 | -US$907.5만 | -US$450.1만 | US$305.6만 | US$118.1만 |
| FCF마진 | 2.3% | -50.0% | -16.9% | 9.8% | 3.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -24.2% | -7.2% | 46.6% | 17.2% | 5.3% |
| 순이익성장 | 400.5% | -141.2% | 53.8% | 159.8% | -22.9% |
| EPS성장 | 127.5% | -560.0% | 52.6% | 161.1% | -31.6% |
| FCF성장 | 110.1% | -2145.3% | 50.4% | 167.9% | -61.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 69.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 19.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 46.8% |
코발론 테크놀로지스, Covalon Technologies Ltd. (CVALF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 코발론 테크놀로지스, Covalon Technologies Ltd. (CVALF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 코발론 테크놀로지스, Covalon Technologies Ltd. (CVALF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 코발론 테크놀로지스, Covalon Technologies Ltd. (CVALF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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