캐비테이션 테크놀로지스, Cavitation Technologies, Inc. (CVAT) 재무제표
재무 종합 점수
41/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수21
매출 역성장
매출 성장률-85.1%
순이익 성장률-125.7%
EPS 성장률-126.7%
FCF 성장률-568.6%
영업이익 성장률-325.3%
수익성·질
F점수20
마진 악화이익의 질 양호
순이익률-55.7%
영업이익률-486.2%
발생액 비율7.13x
안정성
A점수80
순현금 기업
유동비율2.80x
부채비율0.77x
순부채-US$11.4만
현금창출력
D점수41
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-397.0%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-568.6%
영업현금흐름 성장률-568.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$55.8만 | US$166.5만 | US$43.3만 | US$136.3만 | US$20.3만 |
| 매출총이익 | US$53.8만 | US$162.4만 | US$31.2만 | US$120.7만 | US$16.5만 |
| 영업이익 | -US$74.7만 | -US$12.1만 | -US$88.6만 | US$43.8만 | -US$98.7만 |
| 순이익 | -US$64.9만 | -US$61.9만 | -US$204만 | US$43.9만 | -US$11.3만 |
| EPS | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.00 |
| 매출총이익률 | 96.4% | 97.5% | 72.1% | 88.6% | 81.3% |
| 영업이익률 | -133.9% | -7.3% | -204.6% | 32.1% | -486.2% |
| 순이익률 | -116.3% | -37.2% | -471.1% | 32.2% | -55.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$183.1만 | US$187.1만 | US$14.3만 | US$24.8만 | US$29.7만 |
| 총부채 | US$224.2만 | US$83.5만 | US$106.2만 | US$72.8만 | US$22.8만 |
| 순부채 | -US$85.8만 | -US$10.1만 | US$25.3만 | US$6천 | -US$11.4만 |
| 현금 | US$136.3만 | US$44.1만 | US$1.8만 | US$17.9만 | US$24.9만 |
| 자본 | -US$41.1만 | US$103.6만 | -US$91.9만 | -US$48만 | US$6.9만 |
| 유동비율 | 0.78 | 0.95 | 0.02 | 0.33 | 2.80 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$25만 | -US$48.4만 | -US$42.3만 | US$17.2만 | -US$80.6만 |
| CapEx | -US$12.8만 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | -US$37.8만 | -US$48.4만 | -US$42.3만 | US$17.2만 | -US$80.6만 |
| FCF마진 | -67.7% | -29.1% | -97.7% | 12.6% | -397.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -66.4% | 198.4% | -74.0% | 214.8% | -85.1% |
| 순이익성장 | -607.0% | 4.6% | -229.6% | 121.5% | -125.7% |
| EPS성장 | -571.4% | 24.2% | -188.0% | 120.8% | -126.7% |
| FCF성장 | -6400.0% | -28.0% | 12.6% | 140.7% | -568.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -89.4% |
| 5Y 주당매출성장 | -91.6% |
| 10Y 주당매출성장 | -73.4% |
캐비테이션 테크놀로지스, Cavitation Technologies, Inc. (CVAT) 재무제표 자주 묻는 질문
- 캐비테이션 테크놀로지스, Cavitation Technologies, Inc. (CVAT)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 캐비테이션 테크놀로지스, Cavitation Technologies, Inc. (CVAT)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 캐비테이션 테크놀로지스, Cavitation Technologies, Inc. (CVAT)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
다른 분석 탭
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오