세노버스 에너지, Cenovus Energy Inc. (CVE) 재무제표
재무 종합 점수
69/ 100
B
수익성 우수(A), 성장성 주의(C)
성장성
C점수58
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-14.0%
순이익 성장률25.0%
EPS 성장률29.2%
FCF 성장률-19.3%
영업이익 성장률-13.4%
수익성과 질
A점수90
마진 개선이익의 질 양호
순이익률7.9%
영업이익률8.8%
발생액 비율2.09x
안정성
B점수68
부채 증가
유동비율1.57x
부채비율0.50x
순부채US$142.6억
현금창출력
C점수60
잉여현금흐름 견조
FCF 마진6.9%
FCF 전환율0.41x
설비투자 강도0.10x
FCF 성장률-19.3%
영업현금흐름 성장률-11.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$488.1억 | US$717.7억 | US$554.7억 | US$577.3억 | US$496.6억 |
| 매출총이익 | US$91.1억 | US$171.3억 | US$127억 | US$127.7억 | US$51.9억 |
| 영업이익 | US$35.2억 | US$103.5억 | US$56.2억 | US$50.6억 | US$43.8억 |
| 순이익 | US$5.9억 | US$64.5억 | US$41.1억 | US$31.4억 | US$39.3억 |
| EPS | 0.29 | 3.29 | 2.12 | 1.68 | 2.17 |
| 매출총이익률 | 18.7% | 23.9% | 22.9% | 22.1% | 10.5% |
| 영업이익률 | 7.2% | 14.4% | 10.1% | 8.8% | 8.8% |
| 순이익률 | 1.2% | 9.0% | 7.4% | 5.4% | 7.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$541억 | US$558.7억 | US$539.2억 | US$565.4억 | US$633.7억 |
| 총부채 | US$305억 | US$282.8억 | US$252억 | US$267.7억 | US$317.6억 |
| 순부채 | US$125.5억 | US$71.2억 | US$77.2억 | US$75.4억 | US$142.6억 |
| 현금 | US$28.7억 | US$45.2억 | US$22.3억 | US$30.9억 | US$27.4억 |
| 자본 | US$236억 | US$275.8억 | US$287억 | US$297.5억 | US$316억 |
| 유동비율 | 1.64 | 1.55 | 1.56 | 1.42 | 1.57 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$59.2억 | US$114억 | US$73.9억 | US$92.4억 | US$82.2억 |
| CapEx | -US$25.6억 | -US$37.6억 | -US$43억 | -US$50.2억 | -US$48.2억 |
| FCF | US$33.6억 | US$76.5억 | US$30.9억 | US$42.2억 | US$34.1억 |
| FCF마진 | 6.9% | 10.7% | 5.6% | 7.3% | 6.9% |
| 배당 | - | - | - | - | - |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 250.8% | 47.0% | -22.7% | 4.1% | -14.0% |
| 순이익성장 | 124.7% | 998.8% | -36.3% | -23.5% | 25.0% |
| EPS성장 | 114.9% | 1034.5% | -35.6% | -20.8% | 29.2% |
| FCF성장 | 672.7% | 127.8% | -59.6% | 36.6% | -19.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -25.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 142.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 94.3% |
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