씨피 올 퍼블릭 컴퍼니 리미티드, CP ALL Public Company Limited (CVPUF) 재무제표
재무 종합 점수
56/ 100
C
수익성 우수(B), 안정성 주의(F)
성장성
C점수63
영업 레버리지
매출 성장률3.2%
순이익 성장률11.2%
EPS 성장률11.9%
FCF 성장률-23.4%
영업이익 성장률-57.0%
수익성·질
B점수75
마진 개선이익의 질 양호
순이익률2.8%
영업이익률2.2%
발생액 비율2.26x
안정성
F점수23
부채 증가
유동비율0.61x
부채비율0.67x
순부채US$5028.8억
현금창출력
C점수63
잉여현금흐름 견조
FCF 마진3.9%
FCF 전환율0.61x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률-23.4%
영업현금흐름 성장률-16.4%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$5650.6억 | US$8291억 | US$8952.8억 | US$9590억 | US$9898.5억 |
| 매출총이익 | US$1202.9억 | US$1780억 | US$1962.7억 | US$2165.1억 | US$2249.3억 |
| 영업이익 | US$187.3억 | US$360.8억 | US$422.7억 | US$507.2억 | US$218.2억 |
| 순이익 | US$129.9억 | US$132.7억 | US$184.8억 | US$253.5억 | US$281.8억 |
| EPS | 1.33 | 1.39 | 2.01 | 2.77 | 3.10 |
| 매출총이익률 | 21.3% | 21.5% | 21.9% | 22.6% | 22.7% |
| 영업이익률 | 3.3% | 4.4% | 4.7% | 5.3% | 2.2% |
| 순이익률 | 2.3% | 1.6% | 2.1% | 2.6% | 2.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$9318.9억 | US$9240.6억 | US$9264.9억 | US$9441.2억 | US$9820.1억 |
| 총부채 | US$6390.9억 | US$6337.6억 | US$6249억 | US$6245.1억 | US$6606.8억 |
| 순부채 | US$3699.3억 | US$3754.6억 | US$3602.9억 | US$3699.8억 | US$5028.8억 |
| 현금 | US$971.3억 | US$718.9억 | US$673.2억 | US$546.3억 | US$535.2억 |
| 자본 | US$1041.3억 | US$1007.2억 | US$1110억 | US$1268.6억 | US$1280.8억 |
| 유동비율 | 0.77 | 0.72 | 0.60 | 0.59 | 0.61 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$463.2억 | US$698.7억 | US$871.7억 | US$761.7억 | US$636.6억 |
| CapEx | -US$176.9억 | -US$302.6억 | -US$283.4억 | -US$258.1억 | -US$250.7억 |
| FCF | US$286.3억 | US$396.2억 | US$588.3억 | US$503.6억 | US$386억 |
| FCF마진 | 5.1% | 4.8% | 6.6% | 5.3% | 3.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 7.4% | 46.7% | 8.0% | 7.1% | 3.2% |
| 순이익성장 | -19.4% | 2.2% | 39.3% | 37.1% | 11.2% |
| EPS성장 | -20.8% | 4.5% | 44.6% | 37.8% | 11.9% |
| FCF성장 | 31.6% | 38.4% | 48.5% | -14.4% | -23.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 19.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 88.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 153.5% |
씨피 올 퍼블릭 컴퍼니 리미티드, CP ALL Public Company Limited (CVPUF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 씨피 올 퍼블릭 컴퍼니 리미티드, CP ALL Public Company Limited (CVPUF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 씨피 올 퍼블릭 컴퍼니 리미티드, CP ALL Public Company Limited (CVPUF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 씨피 올 퍼블릭 컴퍼니 리미티드, CP ALL Public Company Limited (CVPUF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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