칼라모스 마켓 뉴트럴 펀드 클래스 A, Calamos Market Neutral Fund Class A (CVSI) 재무제표
재무 종합 점수
39/ 100
D
성장성 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
C점수60
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-12.2%
순이익 성장률60.0%
EPS 성장률61.8%
FCF 성장률41.3%
영업이익 성장률54.7%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-6.9%
영업이익률-7.2%
발생액 비율0.42x
안정성
F점수33
부채 증가
유동비율1.03x
부채비율0.79x
순부채US$133.1만
현금창출력
C점수53
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-3.7%
FCF 전환율1.27x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률41.3%
영업현금흐름 성장률52.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2004.8만 | US$1620.5만 | US$1600.4만 | US$1570.5만 | US$1378.9만 |
| 매출총이익 | US$861.6만 | US$555만 | US$708.5만 | US$716.8만 | US$675.2만 |
| 영업이익 | -US$1844.6만 | -US$684.7만 | US$336만 | -US$219만 | -US$99.2만 |
| 순이익 | -US$1555.4만 | -US$821.4만 | US$310.2만 | -US$239.4만 | -US$95.8만 |
| EPS | -0.14 | -0.06 | 0.02 | -0.01 | -0.01 |
| 매출총이익률 | 43.0% | 34.2% | 44.3% | 45.6% | 49.0% |
| 영업이익률 | -92.0% | -42.3% | 21.0% | -13.9% | -7.2% |
| 순이익률 | -77.6% | -50.7% | 19.4% | -15.2% | -6.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1806.6만 | US$1273.6만 | US$2634.6만 | US$792.7만 | US$696.2만 |
| 총부채 | US$1452.3만 | US$1351.3만 | US$2344.3만 | US$613.2만 | US$549.4만 |
| 순부채 | -US$45.3만 | US$91.7만 | -US$87.5만 | US$32.5만 | US$133.1만 |
| 현금 | US$137.5만 | US$61.1만 | US$131.7만 | US$45.4만 | US$27.8만 |
| 자본 | US$354.3만 | -US$77.7만 | US$290.3만 | US$179.5만 | US$146.8만 |
| 유동비율 | 0.98 | 0.84 | 1.30 | 1.02 | 1.03 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$748.5만 | -US$188.5만 | US$225.3만 | -US$86.1만 | -US$40.7만 |
| CapEx | -US$3.5만 | US$0 | US$0 | -US$1.8만 | -US$10.9만 |
| FCF | -US$752만 | -US$188.5만 | US$225.3만 | -US$87.9만 | -US$51.6만 |
| FCF마진 | -37.5% | -11.6% | 14.1% | -5.6% | -3.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -17.9% | -19.2% | -1.2% | -1.9% | -12.2% |
| 순이익성장 | 30.2% | 47.2% | 137.8% | -177.2% | 60.0% |
| EPS성장 | 36.4% | 57.5% | 133.8% | -167.7% | 61.8% |
| FCF성장 | 10.0% | 74.9% | 219.5% | -139.0% | 41.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -36.3% |
| 5Y 주당매출성장 | -69.4% |
| 10Y 주당매출성장 | -77.2% |
칼라모스 마켓 뉴트럴 펀드 클래스 A, Calamos Market Neutral Fund Class A (CVSI) 재무제표 자주 묻는 질문
- 칼라모스 마켓 뉴트럴 펀드 클래스 A, Calamos Market Neutral Fund Class A (CVSI)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 칼라모스 마켓 뉴트럴 펀드 클래스 A, Calamos Market Neutral Fund Class A (CVSI)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 칼라모스 마켓 뉴트럴 펀드 클래스 A, Calamos Market Neutral Fund Class A (CVSI)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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