중국수부집단유한공사, China Water Affairs Group Limited (CWAFF) 재무제표
재무 종합 점수
59/ 100
C
수익성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수33
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-11.4%
순이익 성장률-8.3%
EPS 성장률-7.6%
FCF 성장률750.3%
영업이익 성장률-25.5%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률9.5%
영업이익률25.5%
발생액 비율1.44x
안정성
F점수33
유동비율0.79x
부채비율0.64x
순부채US$220.8억
현금창출력
B점수70
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진12.3%
FCF 전환율0.90x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률750.3%
영업현금흐름 성장률-58.3%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$129.5억 | US$141.9억 | US$128.6억 | US$116.6억 | US$103.3억 |
| 매출총이익 | US$49.6억 | US$53.5억 | US$47.8억 | US$44억 | US$35.6억 |
| 영업이익 | US$41.5억 | US$44.9억 | US$40.5억 | US$35.3억 | US$26.3억 |
| 순이익 | US$18.9억 | US$18.6억 | US$15.3억 | US$10.7억 | US$9.9억 |
| EPS | 1.17 | 1.14 | 0.94 | 0.66 | 0.61 |
| 매출총이익률 | 38.3% | 37.7% | 37.1% | 37.8% | 34.4% |
| 영업이익률 | 32.0% | 31.6% | 31.5% | 30.3% | 25.5% |
| 순이익률 | 14.6% | 13.1% | 11.9% | 9.2% | 9.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$570.6억 | US$611.6억 | US$632.4억 | US$658.9억 | US$706.7억 |
| 총부채 | US$365.8억 | US$397.9억 | US$417.9억 | US$440.2억 | US$451.8억 |
| 순부채 | US$158.6억 | US$166.6억 | US$204.2억 | US$208.7억 | US$220.8억 |
| 현금 | US$71.7억 | US$76.4억 | US$53억 | US$47.8억 | US$46.2억 |
| 자본 | US$129.7억 | US$129.9억 | US$127.9억 | US$131.7억 | US$150.6억 |
| 유동비율 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.82 | 0.79 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$38.8억 | US$36.8억 | US$27.8억 | US$33.9억 | US$14.2억 |
| CapEx | -US$40.5억 | -US$46.3억 | -US$51.4억 | -US$32.4억 | -US$1.4억 |
| FCF | -US$1.7억 | -US$9.5억 | -US$23.6억 | US$1.5억 | US$12.7억 |
| FCF마진 | -1.3% | -6.7% | -18.4% | 1.3% | 12.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 25.2% | 9.6% | -9.4% | -9.4% | -11.4% |
| 순이익성장 | 11.9% | -1.9% | -17.4% | -29.9% | -8.3% |
| EPS성장 | 10.4% | -2.6% | -17.5% | -29.8% | -7.6% |
| FCF성장 | 83.6% | -468.7% | -149.0% | 106.3% | 750.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -27.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -2.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 102.1% |
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