컨솔리데이티드 워터, Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) 재무제표
재무 종합 점수
75/ 100
B
안정성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수29
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-1.4%
순이익 성장률-35.1%
EPS 성장률-35.4%
FCF 성장률11.2%
영업이익 성장률-0.1%
수익성·질
A점수80
마진 악화이익의 질 양호
순이익률13.9%
영업이익률13.8%
발생액 비율2.27x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율6.12x
부채비율0.12x
순부채-US$1.2억
현금창출력
A점수89
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진25.1%
FCF 전환율0.80x
설비투자 강도0.06x
FCF 성장률11.2%
영업현금흐름 성장률14.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$6686.4만 | US$9410.5만 | US$1.8억 | US$1.3억 | US$1.3억 |
| 매출총이익 | US$2350.7만 | US$3035.5만 | US$6192.7만 | US$4562.4만 | US$4756.6만 |
| 영업이익 | US$201.1만 | US$928.5만 | US$3716.8만 | US$1828.5만 | US$1826.2만 |
| 순이익 | US$87.6만 | US$585.6만 | US$2958.5만 | US$2823.8만 | US$1833.7만 |
| EPS | 0.06 | 0.38 | 1.88 | 1.78 | 1.15 |
| 매출총이익률 | 35.2% | 32.3% | 34.4% | 34.1% | 36.0% |
| 영업이익률 | 3.0% | 9.9% | 20.6% | 13.6% | 13.8% |
| 순이익률 | 1.3% | 6.2% | 16.4% | 21.1% | 13.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.8억 | US$1.9억 | US$2.2억 | US$2.4억 | US$2.6억 |
| 총부채 | US$1068.9만 | US$2524.3만 | US$2660.7만 | US$2800.4만 | US$3088.6만 |
| 순부채 | -US$3741.4만 | -US$4824.3만 | -US$3995.5만 | -US$9588.8만 | -US$1.2억 |
| 현금 | US$4285.8만 | US$5071.2만 | US$4262.2만 | US$9935만 | US$1.2억 |
| 자본 | US$1.6억 | US$1.6억 | US$1.9억 | US$2.1억 | US$2.2억 |
| 유동비율 | 10.03 | 4.09 | 4.72 | 6.33 | 6.12 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$696.6만 | US$2133.2만 | US$797.1만 | US$3651.6만 | US$4171.4만 |
| CapEx | -US$149만 | -US$754.3만 | -US$504.8만 | -US$669.7만 | -US$854.1만 |
| FCF | US$547.6만 | US$1378.9만 | US$292.3만 | US$2981.9만 | US$3317.2만 |
| FCF마진 | 8.2% | 14.7% | 1.6% | 22.3% | 25.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -7.9% | 40.7% | 91.5% | -25.7% | -1.4% |
| 순이익성장 | -76.4% | 568.8% | 405.2% | -4.6% | -35.1% |
| EPS성장 | -90.3% | 533.3% | 394.7% | -5.3% | -35.4% |
| FCF성장 | -11.8% | 151.8% | -78.8% | 920.2% | 11.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 34.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 72.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 114.1% |
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