캘드웰 파트너스 인터내셔널, The Caldwell Partners International Inc. (CWLPF) 재무제표
재무 종합 점수
57/ 100
C
현금창출력 우수(B), 수익성 주의(D)
성장성
D점수49
매출 성장 가속
매출 성장률19.4%
순이익 성장률-38.8%
EPS 성장률-38.1%
FCF 성장률205.1%
영업이익 성장률-47.1%
수익성·질
D점수45
마진 악화이익의 질 양호
순이익률2.5%
영업이익률3.6%
발생액 비율1.03x
안정성
C점수58
순현금 기업부채 증가
유동비율1.32x
부채비율0.57x
순부채-US$926.7만
현금창출력
B점수77
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진2.3%
FCF 전환율0.89x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률205.1%
영업현금흐름 성장률114.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.2억 | US$1.6억 | US$9693.3만 | US$8715.1만 | US$1억 |
| 매출총이익 | US$2912만 | US$3464.9만 | US$1622.1만 | US$1769.2만 | US$2221.1만 |
| 영업이익 | US$592.9만 | US$1059만 | -US$1446.7만 | US$705.9만 | US$373.5만 |
| 순이익 | US$451.9만 | US$817.8만 | -US$1130.3만 | US$418.8만 | US$256.2만 |
| EPS | 0.19 | 0.32 | -0.43 | 0.14 | 0.09 |
| 매출총이익률 | 24.3% | 22.2% | 16.7% | 20.3% | 21.3% |
| 영업이익률 | 5.0% | 6.8% | -14.9% | 8.1% | 3.6% |
| 순이익률 | 3.8% | 5.2% | -11.7% | 4.8% | 2.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$8713.3만 | US$9128.8만 | US$8464.4만 | US$6875.2만 | US$8076.6만 |
| 총부채 | US$6138.1만 | US$5622.3만 | US$5692만 | US$3662.6만 | US$4579.4만 |
| 순부채 | -US$1861만 | -US$2943.7만 | -US$25.4만 | -US$1313.2만 | -US$926.7만 |
| 현금 | US$2921.4만 | US$3566.8만 | US$2205.3만 | US$1963.4만 | US$1643.6만 |
| 자본 | US$2575.2만 | US$3506.5만 | US$2772.4만 | US$3212.6만 | US$3497.2만 |
| 유동비율 | 1.27 | 1.39 | 1.32 | 1.31 | 1.32 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2487.8만 | US$710.1만 | -US$1122.3만 | US$123.2만 | US$264만 |
| CapEx | -US$35.9만 | -US$46.6만 | -US$16.7만 | -US$46만 | -US$28.4만 |
| FCF | US$2451.9만 | US$663.5만 | -US$1139만 | US$77.2만 | US$235.6만 |
| FCF마진 | 20.5% | 4.2% | -11.8% | 0.9% | 2.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 105.8% | 30.4% | -37.9% | -10.1% | 19.4% |
| 순이익성장 | 58.8% | 81.0% | -238.2% | 137.1% | -38.8% |
| EPS성장 | 35.7% | 68.4% | -234.4% | 132.6% | -38.1% |
| FCF성장 | 35434.8% | -72.9% | -271.7% | 106.8% | 205.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -42.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 23.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 37.3% |
캘드웰 파트너스 인터내셔널, The Caldwell Partners International Inc. (CWLPF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 캘드웰 파트너스 인터내셔널, The Caldwell Partners International Inc. (CWLPF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 캘드웰 파트너스 인터내셔널, The Caldwell Partners International Inc. (CWLPF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 캘드웰 파트너스 인터내셔널, The Caldwell Partners International Inc. (CWLPF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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