차트웰 리타이어먼트 레지던스, Chartwell Retirement Residences (CWSRF) 재무제표
재무 종합 점수
68/ 100
B
성장성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
A점수88
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률30.5%
순이익 성장률31.2%
EPS 성장률20.0%
FCF 성장률53.7%
영업이익 성장률6.0%
수익성·질
A점수83
마진 개선이익의 질 양호
순이익률2.7%
영업이익률11.7%
발생액 비율10.00x
안정성
F점수23
부채 증가
유동비율0.33x
부채비율0.66x
순부채US$28.8억
현금창출력
B점수79
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진13.0%
FCF 전환율0.49x
설비투자 강도0.14x
FCF 성장률53.7%
영업현금흐름 성장률46.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$9억 | US$7.1억 | US$7.4억 | US$8.5억 | US$11.1억 |
| 매출총이익 | US$2.7억 | US$2.4억 | US$2.7억 | US$3.4억 | -US$3602.6만 |
| 영업이익 | US$5194.9만 | US$3027.8만 | US$5572.9만 | US$1.2억 | US$1.3억 |
| 순이익 | US$1013.2만 | US$2738.8만 | US$1.3억 | US$2240.8만 | US$2938.9만 |
| EPS | 0.04 | 0.12 | 0.26 | 0.08 | 0.10 |
| 매출총이익률 | 30.3% | 34.3% | 37.1% | 40.0% | -3.3% |
| 영업이익률 | 5.7% | 4.3% | 7.6% | 14.5% | 11.7% |
| 순이익률 | 1.1% | 3.9% | 17.4% | 2.6% | 2.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$34.2억 | US$35.1억 | US$32.3억 | US$40.9억 | US$50.6억 |
| 총부채 | US$25.9억 | US$27.4억 | US$24.4억 | US$30.1억 | US$33.5억 |
| 순부채 | US$22.5억 | US$23.1억 | US$20억 | US$25.8억 | US$28.8억 |
| 현금 | US$9548.6만 | US$2846.9만 | US$2461.9만 | US$2004.8만 | US$1.1억 |
| 자본 | US$8.3억 | US$7.7억 | US$7.9억 | US$10.7억 | US$17.1억 |
| 유동비율 | 0.29 | 0.38 | 0.45 | 0.36 | 0.33 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.6억 | US$1.4억 | US$1.6억 | US$2억 | US$2.9억 |
| CapEx | -US$1.2억 | -US$1.1억 | -US$1.3억 | -US$1.1억 | -US$1.5억 |
| FCF | US$4097.9만 | US$2634.8만 | US$2817.6만 | US$9357.9만 | US$1.4억 |
| FCF마진 | 4.5% | 3.7% | 3.8% | 11.0% | 13.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -2.3% | -21.8% | 4.2% | 15.3% | 30.5% |
| 순이익성장 | -31.9% | 170.3% | 368.4% | -82.5% | 31.2% |
| EPS성장 | -35.8% | 174.0% | 116.7% | -68.0% | 20.0% |
| FCF성장 | -21.5% | -35.7% | 6.9% | 232.1% | 53.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 72.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 21.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 35.2% |
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