사이클라셀 파마슈티컬스, Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. (CYCC) 재무제표
재무 종합 점수
66/ 100
B
안정성 우수(A), 현금창출력 주의(D)
성장성
B점수65
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률1637.2%
순이익 성장률73.3%
EPS 성장률-374.3%
FCF 성장률40.3%
영업이익 성장률29.8%
수익성·질
C점수50
마진 개선이익의 질 양호
순이익률-401.3%
영업이익률-1128.1%
발생액 비율1.59x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율4.70x
부채비율0.16x
순부채-US$350.3만
현금창출력
D점수48
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-638.6%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률40.3%
영업현금흐름 성장률40.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$0 | US$0 | US$42만 | US$4.3만 | US$74.7만 |
| 매출총이익 | -US$4.3만 | -US$3.2만 | US$42만 | US$4.3만 | US$13.8만 |
| 영업이익 | -US$2293.8만 | -US$2765.6만 | -US$2545.3만 | -US$1200.4만 | -US$842.7만 |
| 순이익 | -US$1888.7만 | -US$2119.8만 | -US$2255.5만 | -US$1121.2만 | -US$299.8만 |
| EPS | -32.10 | -28.50 | -28.67 | -1.36 | -6.45 |
| 매출총이익률 | — | — | 100.0% | 100.0% | 18.5% |
| 영업이익률 | — | — | -6060.2% | -27916.3% | -1128.1% |
| 순이익률 | — | — | -5370.2% | -26074.4% | -401.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4313.6만 | US$2805만 | US$880.5만 | US$409.4만 | US$818.5만 |
| 총부채 | US$544.3만 | US$761.7만 | US$819.8만 | US$626.8만 | US$134.3만 |
| 순부채 | -US$3652.9만 | -US$1823.9만 | -US$334.1만 | -US$313.7만 | -US$350.3만 |
| 현금 | US$3655.9만 | US$1834.5만 | US$337.8만 | US$313.7만 | US$350.5만 |
| 자본 | US$3769.3만 | US$2043.3만 | US$60.7만 | -US$217.4만 | US$684.2만 |
| 유동비율 | 7.56 | 3.25 | 0.91 | 0.59 | 4.70 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1854만 | -US$2082.7만 | -US$1611.2만 | -US$799만 | -US$477만 |
| CapEx | -US$2.7만 | -US$7천 | -US$6천 | US$0 | US$0 |
| FCF | -US$1856.7만 | -US$2083.4만 | -US$1611.8만 | -US$799만 | -US$477만 |
| FCF마진 | — | — | -3837.6% | -18581.4% | -638.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -89.8% | 1637.2% |
| 순이익성장 | -123.6% | -12.2% | -6.4% | 50.3% | 73.3% |
| EPS성장 | -152.2% | 11.2% | -0.6% | 95.3% | -374.3% |
| FCF성장 | -131.2% | -12.2% | 22.6% | 50.4% | 40.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -97.6% |
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