차이나 유차이 인터내셔널 리미티드, China Yuchai International Limited (CYD) 재무제표
재무 종합 점수
76/ 100
B
성장성 우수(A), 안정성 주의(B)
성장성
A점수93
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률25.4%
순이익 성장률61.8%
EPS 성장률69.5%
FCF 성장률782.6%
영업이익 성장률5.1%
수익성·질
B점수75
마진 개선이익의 질 양호
순이익률2.2%
영업이익률2.6%
발생액 비율5.20x
안정성
B점수68
순현금 기업
유동비율1.39x
부채비율0.60x
순부채-US$57.5억
현금창출력
B점수69
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진8.6%
FCF 전환율0.76x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률782.6%
영업현금흐름 성장률248.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$212.7억 | US$160.3억 | US$180.5억 | US$191.3억 | US$239.9억 |
| 매출총이익 | US$27.7억 | US$21.9억 | US$29.2억 | US$28.2억 | US$39.6억 |
| 영업이익 | US$6.6억 | US$5.2억 | US$6.1억 | US$6억 | US$6.3억 |
| 순이익 | US$2.7억 | US$2.2억 | US$2.9억 | US$3.2억 | US$5.2억 |
| EPS | 6.67 | 5.35 | 6.99 | 8.21 | 13.92 |
| 매출총이익률 | 13.0% | 13.7% | 16.2% | 14.7% | 16.5% |
| 영업이익률 | 3.1% | 3.2% | 3.4% | 3.1% | 2.6% |
| 순이익률 | 1.3% | 1.4% | 1.6% | 1.7% | 2.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$249.1억 | US$241.4억 | US$257.6억 | US$270.5억 | US$319.6억 |
| 총부채 | US$132.9억 | US$123억 | US$135.8억 | US$147.5억 | US$190.6억 |
| 순부채 | -US$25.7억 | -US$20.8억 | -US$34.2억 | -US$37.4억 | -US$57.5억 |
| 현금 | US$51.5억 | US$48억 | US$60.1억 | US$63.1억 | US$78.5억 |
| 자본 | US$88.6억 | US$90.1억 | US$92.3억 | US$91.6억 | US$95.8억 |
| 유동비율 | 1.43 | 1.52 | 1.59 | 1.55 | 1.39 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$5억 | -US$1.2억 | US$12.3억 | US$7.8억 | US$27.2억 |
| CapEx | -US$5.7억 | -US$4.3억 | -US$2.4억 | -US$5.5억 | -US$6.5억 |
| FCF | -US$6749.1만 | -US$5.5억 | US$9.9억 | US$2.3억 | US$20.7억 |
| FCF마진 | -0.3% | -3.4% | 5.5% | 1.2% | 8.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 3.3% | -24.6% | 12.6% | 6.0% | 25.4% |
| 순이익성장 | -50.3% | -19.8% | 30.6% | 13.1% | 61.8% |
| EPS성장 | -50.3% | -19.8% | 30.7% | 17.5% | 69.5% |
| FCF성장 | -108.1% | -715.5% | 279.5% | -76.3% | 782.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 63.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 26.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 80.2% |
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