중국정통자동차서비스홀딩스리미티드, China ZhengTong Auto Services Holdings Limited (CZASF) 재무제표
재무 종합 점수
23/ 100
F
성장성 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
D점수42
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-9.8%
순이익 성장률-61.3%
EPS 성장률33.9%
FCF 성장률-25.7%
영업이익 성장률-187.8%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-13.8%
영업이익률-8.4%
발생액 비율0.04x
안정성
F점수15
유동비율0.67x
부채비율0.94x
순부채US$128.8억
현금창출력
D점수35
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-2.3%
FCF 전환율4.26x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-25.7%
영업현금흐름 성장률-430.0%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$209.9억 | US$226.1억 | US$241.3억 | US$207.5억 | US$187.1억 |
| 매출총이익 | US$12.4억 | US$15.9억 | US$10.1억 | US$7.8억 | US$2.2억 |
| 영업이익 | -US$9.6억 | US$8.3억 | US$1.7억 | -US$5.5억 | -US$15.8억 |
| 순이익 | -US$36.2억 | -US$3억 | -US$8.5억 | -US$16억 | -US$25.8억 |
| EPS | -1.34 | -0.11 | -0.32 | -0.56 | -0.37 |
| 매출총이익률 | 5.9% | 7.0% | 4.2% | 3.8% | 1.2% |
| 영업이익률 | -4.6% | 3.7% | 0.7% | -2.6% | -8.4% |
| 순이익률 | -17.3% | -1.3% | -3.5% | -7.7% | -13.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$261.3억 | US$277.3억 | US$295.1억 | US$292.2억 | US$253억 |
| 총부채 | US$255.9억 | US$275.1억 | US$282.3억 | US$281.5억 | US$237.2억 |
| 순부채 | US$179.3억 | US$192.8억 | US$203억 | US$207.4억 | US$128.8억 |
| 현금 | US$7.5억 | US$8.4억 | US$8.7억 | US$6.3억 | US$46.1억 |
| 자본 | US$5.1억 | US$1.9억 | US$3.6억 | -US$3.6억 | -US$2.4억 |
| 유동비율 | 0.59 | 0.73 | 0.64 | 0.65 | 0.67 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.6억 | US$1.6억 | US$3678.6만 | US$3108.6만 | -US$1억 |
| CapEx | -US$6.4억 | -US$8.7억 | -US$11.2억 | -US$3.8억 | -US$3.3억 |
| FCF | -US$4.9억 | -US$7.1억 | -US$10.9억 | -US$3.5억 | -US$4.4억 |
| FCF마진 | -2.3% | -3.1% | -4.5% | -1.7% | -2.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 24.3% | 7.7% | 6.7% | -14.0% | -9.8% |
| 순이익성장 | 57.9% | 91.8% | -185.5% | -88.6% | -61.3% |
| EPS성장 | 60.1% | 91.8% | -190.9% | -75.0% | 33.9% |
| FCF성장 | -102.9% | -46.4% | -52.8% | 68.0% | -25.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -68.8% |
| 5Y 주당매출성장 | -60.7% |
| 10Y 주당매출성장 | -80.5% |
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