체즈, CEZ, a. s. (CZAVF) 재무제표
재무 종합 점수
42/ 100
D
수익성 우수(B), 성장성 주의(F)
성장성
F점수21
매출 역성장
매출 성장률-3.7%
순이익 성장률-6.2%
EPS 성장률-6.3%
FCF 성장률-98.8%
영업이익 성장률-17.3%
수익성·질
B점수70
마진 악화이익의 질 양호
순이익률9.0%
영업이익률19.7%
발생액 비율2.28x
안정성
D점수43
유동비율1.16x
부채비율0.71x
순부채US$2374.9억
현금창출력
D점수35
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진0.5%
FCF 전환율0.02x
설비투자 강도0.20x
FCF 성장률-98.8%
영업현금흐름 성장률-48.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2361.4억 | US$3686억 | US$3367.8억 | US$3258.7억 | US$3138.1억 |
| 매출총이익 | US$1123.8억 | US$2100.9억 | US$1607.1억 | US$1585.1억 | US$631.6억 |
| 영업이익 | US$500.4억 | US$1466.8억 | US$1218.5억 | US$748.4억 | US$619.2억 |
| 순이익 | US$97.9억 | US$807.9억 | US$295.2억 | US$299.3억 | US$280.9억 |
| EPS | 18.26 | 150.50 | 55.00 | 55.80 | 52.26 |
| 매출총이익률 | 47.6% | 57.0% | 47.7% | 48.6% | 20.1% |
| 영업이익률 | 21.2% | 39.8% | 36.2% | 23.0% | 19.7% |
| 순이익률 | 4.1% | 21.9% | 8.8% | 9.2% | 9.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.2조 | US$1조 | US$8257.7억 | US$9019.7억 | US$8640.6억 |
| 총부채 | US$1조 | US$8305.6억 | US$5801.6억 | US$6510.6억 | US$6133.7억 |
| 순부채 | US$1112.4억 | US$1606.9억 | US$1580.2억 | US$2058.3억 | US$2374.9억 |
| 현금 | US$275.8억 | US$427.8억 | US$175.6억 | US$434.1억 | US$347.5억 |
| 자본 | US$1611억 | US$1984.4억 | US$2440.5억 | US$2392.7억 | US$2422.4억 |
| 유동비율 | 0.93 | 1.03 | 1.22 | 1.28 | 1.16 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$591.6억 | US$50.9억 | US$1375.7억 | US$1244.4억 | US$641.5억 |
| CapEx | -US$322.3억 | -US$339.5억 | -US$447.9억 | -US$541.2억 | -US$626.8억 |
| FCF | US$269.3억 | -US$288.6억 | US$927.8억 | US$1244.4억 | US$14.8억 |
| FCF마진 | 11.4% | -7.8% | 27.5% | 38.2% | 0.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 12.7% | 56.1% | -8.6% | -3.2% | -3.7% |
| 순이익성장 | 80.0% | 725.1% | -63.5% | 1.4% | -6.2% |
| EPS성장 | 79.7% | 724.2% | -63.5% | 1.5% | -6.3% |
| FCF성장 | -33.0% | -207.2% | 421.5% | 34.1% | -98.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -14.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 49.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 51.1% |
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