다이와 산교, Daiwa Industries Ltd. (DAWIF) 재무제표
재무 종합 점수
67/ 100
B
안정성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수38
매출 역성장
매출 성장률-2.0%
순이익 성장률-6.6%
EPS 성장률-6.1%
FCF 성장률229.6%
영업이익 성장률-7.3%
수익성·질
C점수50
마진 악화
순이익률10.8%
영업이익률15.9%
발생액 비율0.85x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율3.07x
부채비율0.25x
순부채-US$394.5억
현금창출력
A점수80
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진6.3%
FCF 전환율0.69x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률229.6%
영업현금흐름 성장률24.8%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$439.8억 | US$439.4억 | US$459.7억 | US$479.4억 | US$469.6억 |
| 매출총이익 | US$248.4억 | US$244.5억 | US$261.3억 | US$270.3억 | US$259.7억 |
| 영업이익 | US$62.7억 | US$69.9억 | US$81.4억 | US$80.8억 | US$74.8억 |
| 순이익 | US$36.1억 | US$44.5억 | US$55.4억 | US$54.4억 | US$50.8억 |
| EPS | 70.63 | 87.90 | 112.17 | 110.24 | 103.52 |
| 매출총이익률 | 56.5% | 55.6% | 56.9% | 56.4% | 55.3% |
| 영업이익률 | 14.2% | 15.9% | 17.7% | 16.8% | 15.9% |
| 순이익률 | 8.2% | 10.1% | 12.0% | 11.4% | 10.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$827.2억 | US$860.7억 | US$922억 | US$935.7억 | US$936.2억 |
| 총부채 | US$129.3억 | US$258.7억 | US$279.2억 | US$252.8억 | US$230.1억 |
| 순부채 | -US$551억 | -US$538.7억 | -US$600.7억 | -US$495.9억 | -US$394.5억 |
| 현금 | US$552억 | US$538.7억 | US$600.7억 | US$595.9억 | US$594.6억 |
| 자본 | US$697.9억 | US$602억 | US$642.8억 | US$682.8억 | US$706.1억 |
| 유동비율 | 5.48 | 2.44 | 2.49 | 2.79 | 3.07 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$64.3억 | US$42.9억 | US$88.9억 | US$34.5억 | US$43억 |
| CapEx | -US$22.1억 | -US$6억 | -US$11.8억 | -US$25.5억 | -US$13.4억 |
| FCF | US$42.2억 | US$36.9억 | US$77.1억 | US$9억 | US$29.6억 |
| FCF마진 | 9.6% | 8.4% | 16.8% | 1.9% | 6.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 10.5% | -0.1% | 4.6% | 4.3% | -2.0% |
| 순이익성장 | 15.2% | 23.1% | 24.5% | -1.7% | -6.6% |
| EPS성장 | 15.3% | 24.5% | 27.6% | -1.7% | -6.1% |
| FCF성장 | 43.7% | -12.5% | 108.7% | -88.3% | 229.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 9.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 22.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 35.9% |
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