디박스 테크놀로지스, D-BOX Technologies Inc. (DBOXF) 재무제표
디박스 테크놀로지스, D-BOX Technologies Inc. (DBOXF) 재무제표 분석 개요
디박스 테크놀로지스, D-BOX Technologies Inc. (DBOXF)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
93/ 100
A
안정성 우수(A), 현금창출력 주의(A)
성장성
A점수95
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률34.9%
순이익 성장률352.9%
EPS 성장률345.5%
FCF 성장률83.7%
영업이익 성장률149.2%
수익성·질
A점수95
마진 개선이익의 질 주의
순이익률30.3%
영업이익률21.4%
발생액 비율0.68x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율3.93x
부채비율0.26x
순부채-$13.6M
현금창출력
A점수82
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진19.2%
FCF 전환율0.93x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률83.7%
영업현금흐름 성장률62.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $11.1M | $34.1M | $39.6M | $42.8M | $57.7M |
| 매출총이익 | $4.1M | $16.2M | $19.8M | $22.3M | $29.7M |
| 영업이익 | -$5.7M | -$720.0K | $2.4M | $5.0M | $12.3M |
| 순이익 | -$6.2M | -$937.0K | $1.1M | $3.9M | $17.5M |
| EPS | -0.03 | -0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.08 |
| 매출총이익률 | 37.1% | 47.5% | 50.0% | 52.2% | 51.5% |
| 영업이익률 | -51.2% | -2.1% | 6.1% | 11.6% | 21.4% |
| 순이익률 | -55.9% | -2.7% | 2.8% | 9.0% | 30.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $23.7M | $22.4M | $20.9M | $28.4M | $46.7M |
| 총부채 | $10.2M | $10.5M | $8.8M | $12.2M | $11.9M |
| 순부채 | -$3.2M | $1.4M | -$138.0K | -$2.7M | -$13.6M |
| 현금 | $9.1M | $3.9M | $3.1M | $7.9M | $17.6M |
| 자본 | $13.5M | $11.8M | $12.1M | $16.3M | $34.7M |
| 유동비율 | 2.14 | 2.28 | 2.46 | 2.75 | 3.93 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -$314.0K | -$3.3M | $3.1M | $7.3M | $11.9M |
| CapEx | -$480.0K | -$1.4M | -$996.0K | -$1.3M | -$833.1K |
| FCF | -$794.0K | -$4.7M | $2.1M | $6.0M | $11.1M |
| FCF마진 | -7.2% | -13.8% | 5.4% | 14.1% | 19.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -57.2% | 208.0% | 16.0% | 8.1% | 34.9% |
| 순이익성장 | 0.9% | 84.9% | 216.6% | 253.0% | 352.9% |
| EPS성장 | 19.5% | 84.7% | 216.3% | 252.0% | 345.5% |
| FCF성장 | 81.6% | -491.7% | 145.3% | 183.2% | 83.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 67.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 79.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 49.0% |
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