데이브레이크 오일 앤 가스, Daybreak Oil and Gas, Inc. (DBRM) 재무제표
데이브레이크 오일 앤 가스, Daybreak Oil and Gas, Inc. (DBRM) 재무제표 분석 개요
데이브레이크 오일 앤 가스, Daybreak Oil and Gas, Inc. (DBRM)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
27/ 100
F
성장성 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
D점수42
매출 성장 가속
매출 성장률137.2%
순이익 성장률-509.7%
EPS 성장률-20.0%
FCF 성장률-2375.2%
영업이익 성장률-775.8%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-150.6%
영업이익률-141.6%
발생액 비율0.13x
안정성
F점수33
유동비율0.35x
부채비율0.58x
순부채$238.0K
현금창출력
F점수31
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-45.4%
FCF 전환율2.32x
설비투자 강도0.26x
FCF 성장률-2375.2%
영업현금흐름 성장률-2259.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $742.9K | $663.5K | $404.9K | $680.1K | $1.6M |
| 매출총이익 | $531.3K | $427.1K | $157.0K | $399.2K | $5.3K |
| 영업이익 | -$353.0K | -$276.1K | -$348.8K | -$260.8K | -$2.3M |
| 순이익 | $10.2M | -$754.6K | -$512.3K | -$398.5K | -$2.4M |
| EPS | 0.20 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 매출총이익률 | 71.5% | 64.4% | 38.8% | 58.7% | 0.3% |
| 영업이익률 | -47.5% | -41.6% | -86.1% | -38.3% | -141.6% |
| 순이익률 | 1369.4% | -113.7% | -126.5% | -58.6% | -150.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $912.4K | $917.5K | $912.1K | $975.7K | $7.7M |
| 총부채 | $6.0M | $5.6M | $6.0M | $4.3M | $4.5M |
| 순부채 | $1.7M | $1.5M | $1.6M | $1.4M | $238.0K |
| 현금 | $30.1K | $94.0K | $33.5K | $139.6K | $299.4K |
| 자본 | -$5.1M | -$4.6M | -$5.1M | -$3.3M | $3.2M |
| 유동비율 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.35 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -$29.6K | $41.3K | -$143.5K | -$13.4K | -$315.1K |
| CapEx | -$12.2K | $0.0 | -$4.0 | -$16.2K | -$417.2K |
| FCF | -$41.8K | $41.3K | -$143.5K | -$29.6K | -$732.4K |
| FCF마진 | -5.6% | 6.2% | -35.4% | -4.4% | -45.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 18.2% | -10.7% | -39.0% | 68.0% | 137.2% |
| 순이익성장 | 514.4% | -107.4% | 32.1% | 22.2% | -509.7% |
| EPS성장 | 520.2% | -111.6% | 52.2% | 41.4% | -20.0% |
| FCF성장 | 65.2% | 198.8% | -447.6% | 79.4% | -2375.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -58.6% |
| 5Y 주당매출성장 | -57.7% |
| 10Y 주당매출성장 | -74.1% |
데이브레이크 오일 앤 가스, Daybreak Oil and Gas, Inc. (DBRM) 재무제표 자주 묻는 질문
- 데이브레이크 오일 앤 가스, Daybreak Oil and Gas, Inc. (DBRM)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 데이브레이크 오일 앤 가스, Daybreak Oil and Gas, Inc. (DBRM)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 데이브레이크 오일 앤 가스, Daybreak Oil and Gas, Inc. (DBRM)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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