DBS 그룹 홀딩스, DBS Group Holdings Ltd (DBSDF) 재무제표
재무 종합 점수
60/ 100
C
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
F점수32
매출 역성장
매출 성장률-2.8%
순이익 성장률-3.2%
EPS 성장률-2.3%
FCF 성장률-15.8%
영업이익 성장률0.9%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률29.0%
영업이익률34.5%
발생액 비율1.16x
안정성
F점수20
순현금 기업부채 증가
유동비율0.22x
부채비율0.92x
순부채-US$701.7억
현금창출력
A점수87
잉여현금흐름 견조
FCF 마진32.3%
FCF 전환율0.96x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-15.8%
영업현금흐름 성장률-17.4%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$159.2억 | US$214.8억 | US$343.5억 | US$387.2억 | US$376.5억 |
| 매출총이익 | US$141.7억 | US$164.9억 | US$201.3억 | US$222.2억 | US$230.5억 |
| 영업이익 | US$77.8억 | US$93.8억 | US$114.9억 | US$128.8억 | US$130억 |
| 순이익 | US$68.1억 | US$81.9억 | US$100.6억 | US$112.9억 | US$109.2억 |
| EPS | 2.37 | 2.86 | 3.52 | 3.94 | 3.85 |
| 매출총이익률 | 89.0% | 76.8% | 58.6% | 57.4% | 61.2% |
| 영업이익률 | 48.9% | 43.7% | 33.4% | 33.3% | 34.5% |
| 순이익률 | 42.8% | 38.1% | 29.3% | 29.2% | 29.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$6860.7억 | US$7433.7억 | US$7393억 | US$8272.2억 | US$8968.2억 |
| 총부채 | US$6283.6억 | US$6863억 | US$6770.5억 | US$7583.9억 | US$8279.5억 |
| 순부채 | -US$538.9억 | -US$679.3억 | -US$740.5억 | -US$752.6억 | -US$701.7억 |
| 현금 | US$1077.5억 | US$1150.1억 | US$1188.8억 | US$1401.7억 | US$1497.3억 |
| 자본 | US$575.3억 | US$568.9억 | US$620.7억 | US$687.9억 | US$688.2억 |
| 유동비율 | 183.19 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$77.3억 | US$27.7억 | US$54.1억 | US$153.4억 | US$126.8억 |
| CapEx | -US$5.7억 | -US$6.7억 | -US$7.2억 | -US$9.2억 | -US$5.2억 |
| FCF | US$71.6억 | US$21억 | US$46.9억 | US$144.3억 | US$121.5억 |
| FCF마진 | 45.0% | 9.8% | 13.7% | 37.3% | 32.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 38.1% | 35.0% | 59.9% | 12.7% | -2.8% |
| 순이익성장 | 44.1% | 20.4% | 22.8% | 12.2% | -3.2% |
| EPS성장 | 30.9% | 20.7% | 23.1% | 11.9% | -2.3% |
| FCF성장 | -70.6% | -70.7% | 123.4% | 207.5% | -15.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 104.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 276.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 218.2% |
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