데크라 파마슈티컬스, Dechra Pharmaceuticals PLC (DCHPF) 재무제표
재무 종합 점수
45/ 100
D
안정성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
D점수47
매출 성장률11.7%
순이익 성장률-147.9%
EPS 성장률-144.4%
FCF 성장률-26.5%
영업이익 성장률-93.4%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-3.7%
영업이익률0.8%
발생액 비율-2.28x
안정성
B점수78
부채 증가
유동비율2.85x
부채비율0.52x
순부채US$4.3억
현금창출력
C점수56
잉여현금흐름 견조
FCF 마진4.4%
FCF 전환율0.52x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률-26.5%
영업현금흐름 성장률-48.3%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4.8억 | US$5.2억 | US$6.1억 | US$6.8억 | US$7.6억 |
| 매출총이익 | US$2.7억 | US$2.9억 | US$3.5억 | US$3.8억 | US$4.3억 |
| 영업이익 | US$5060만 | US$5870만 | US$8700만 | US$9550만 | US$630만 |
| 순이익 | US$3090만 | US$3390만 | US$5550만 | US$5820만 | -US$2790만 |
| EPS | 0.30 | 0.33 | 0.51 | 0.54 | -0.24 |
| 매출총이익률 | 56.7% | 56.6% | 56.9% | 56.4% | 56.0% |
| 영업이익률 | 10.5% | 11.4% | 14.3% | 14.0% | 0.8% |
| 순이익률 | 6.4% | 6.6% | 9.1% | 8.5% | -3.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$10.5억 | US$12.4억 | US$12.1억 | US$12.9억 | US$15.7억 |
| 총부채 | US$5.4억 | US$6억 | US$5.8억 | US$6.3억 | US$8.1억 |
| 순부채 | US$2.3억 | US$1.3억 | US$2억 | US$2.1억 | US$4.3억 |
| 현금 | US$8030만 | US$2.3억 | US$1.2억 | US$1.2억 | US$7440만 |
| 자본 | US$5.1억 | US$6.4억 | US$6.3억 | US$6.7억 | US$7.6억 |
| 유동비율 | 2.47 | 3.27 | 2.52 | 2.80 | 2.85 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$8180만 | US$1.1억 | US$8910.8만 | US$1.2억 | US$6360만 |
| CapEx | -US$2250만 | -US$4920만 | -US$1890만 | -US$7760만 | -US$3030만 |
| FCF | US$5930만 | US$5720만 | US$7020.7만 | US$4530만 | US$3330만 |
| FCF마진 | 12.3% | 11.1% | 11.5% | 6.6% | 4.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 18.3% | 6.9% | 18.0% | 12.1% | 11.7% |
| 순이익성장 | -14.4% | 9.7% | 63.7% | 4.9% | -147.9% |
| EPS성장 | -18.9% | 10.0% | 54.5% | 5.9% | -144.4% |
| FCF성장 | 15.4% | -3.5% | 22.7% | -35.5% | -26.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 34.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 59.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 208.7% |
데크라 파마슈티컬스, Dechra Pharmaceuticals PLC (DCHPF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 데크라 파마슈티컬스, Dechra Pharmaceuticals PLC (DCHPF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 데크라 파마슈티컬스, Dechra Pharmaceuticals PLC (DCHPF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 데크라 파마슈티컬스, Dechra Pharmaceuticals PLC (DCHPF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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