도널드슨, Donaldson Company, Inc. (DCI) 재무제표
재무 종합 점수
86/ 100
A
수익성 우수(A), 안정성 주의(B)
성장성
A점수89
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률5.3%
순이익 성장률23.7%
EPS 성장률26.9%
FCF 성장률25.4%
영업이익 성장률7.6%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률11.7%
영업이익률15.4%
발생액 비율1.09x
안정성
B점수65
부채 증가
유동비율2.08x
부채비율0.56x
순부채US$11.3억
현금창출력
A점수91
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진11.0%
FCF 전환율0.86x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률25.4%
영업현금흐름 성장률17.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$33.1억 | US$34.3억 | US$35.9억 | US$36.9억 | US$38.9억 |
| 매출총이익 | US$10.7억 | US$11.6억 | US$12.7억 | US$12.9억 | US$13.5억 |
| 영업이익 | US$4.4억 | US$4.8억 | US$5.4억 | US$5.6억 | US$6억 |
| 순이익 | US$3.3억 | US$3.6억 | US$4.1억 | US$3.7억 | US$4.5억 |
| EPS | 2.69 | 2.95 | 3.43 | 3.09 | 3.92 |
| 매출총이익률 | 32.3% | 33.8% | 35.5% | 34.8% | 34.6% |
| 영업이익률 | 13.4% | 14.0% | 15.2% | 15.1% | 15.4% |
| 순이익률 | 10.1% | 10.5% | 11.5% | 9.9% | 11.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$26억 | US$27.7억 | US$29.1억 | US$29.8억 | US$39.9억 |
| 총부채 | US$14.7억 | US$14.5억 | US$14.3억 | US$15.2억 | US$22.2억 |
| 순부채 | US$5억 | US$5.3억 | US$3.7억 | US$4.9억 | US$11.3억 |
| 현금 | US$1.9억 | US$1.9억 | US$2.3억 | US$1.8억 | US$2.5억 |
| 자본 | US$11.3억 | US$13.2억 | US$14.9억 | US$14.5억 | US$17.6억 |
| 유동비율 | 2.23 | 1.70 | 1.84 | 1.93 | 2.08 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2.5억 | US$5.4억 | US$4.9억 | US$4.2억 | US$4.9억 |
| CapEx | -US$8510만 | -US$1.2억 | -US$8560만 | -US$7890만 | -US$6740만 |
| FCF | US$1.7억 | US$4.3억 | US$4.1억 | US$3.4억 | US$4.3억 |
| FCF마진 | 5.1% | 12.4% | 11.3% | 9.2% | 11.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 15.9% | 3.8% | 4.5% | 2.9% | 5.3% |
| 순이익성장 | 16.0% | 7.8% | 15.4% | -11.4% | 23.7% |
| EPS성장 | 18.5% | 9.7% | 16.3% | -9.9% | 26.9% |
| FCF성장 | -51.2% | 154.3% | -4.6% | -16.5% | 25.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 19.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 48.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 102.2% |
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