데이터 콜 테크놀로지스, Data Call Technologies, Inc. (DCLT) 재무제표
데이터 콜 테크놀로지스, Data Call Technologies, Inc. (DCLT) 재무제표 분석 개요
데이터 콜 테크놀로지스, Data Call Technologies, Inc. (DCLT)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
30/ 100
F
현금창출력 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
F점수33
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-2.2%
순이익 성장률-466.6%
EPS 성장률0.0%
FCF 성장률108.8%
영업이익 성장률-469.1%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-3.2%
영업이익률-3.3%
발생액 비율-6.54x
안정성
D점수38
순현금 기업부채 증가
유동비율0.57x
부채비율0.66x
순부채-US$3.4만
현금창출력
D점수48
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진2.7%
FCF 전환율0.13x
설비투자 강도0.18x
FCF 성장률108.8%
영업현금흐름 성장률1529.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$62.9만 | US$57.2만 | US$58.0만 | US$55.4만 | US$54.2만 |
| 매출총이익 | US$43.7만 | US$37.4만 | US$36.4만 | US$36.5만 | US$35.0만 |
| 영업이익 | US$1.2만 | -US$2.0만 | -US$3.2천 | US$4.8천 | -US$1.8만 |
| 순이익 | US$6.5천 | -US$2.2만 | US$1.6만 | US$4.8천 | -US$1.8만 |
| EPS | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 매출총이익률 | 69.5% | 65.4% | 62.7% | 65.9% | 64.7% |
| 영업이익률 | 1.9% | -3.5% | -0.6% | 0.9% | -3.3% |
| 순이익률 | 1.0% | -3.9% | 2.7% | 0.9% | -3.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$11.9만 | US$10.0만 | US$8.7만 | US$9.2만 | US$16.6만 |
| 총부채 | US$6.3만 | US$6.1만 | US$2.6만 | US$1.9만 | US$10.9만 |
| 순부채 | -US$1.3만 | -US$2.1만 | -US$1.2만 | -US$1.9만 | -US$3.4만 |
| 현금 | US$2.8만 | US$2.8만 | US$1.4만 | US$2.1만 | US$3.6만 |
| 자본 | US$5.6만 | US$3.9만 | US$6.0만 | US$7.3만 | US$5.7만 |
| 유동비율 | 1.84 | 1.53 | 3.08 | 4.63 | 0.57 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.2만 | US$1.4만 | -US$7.1천 | US$7.0천 | US$11.5만 |
| CapEx | US$0.0 | -US$5.9천 | US$0.0 | US$0.0 | -US$10.0만 |
| FCF | US$1.2만 | US$8.3천 | -US$7.1천 | US$7.0천 | US$1.5만 |
| FCF마진 | 1.8% | 1.5% | -1.2% | 1.3% | 2.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -0.3% | -9.1% | 1.5% | -4.5% | -2.2% |
| 순이익성장 | 134.0% | -447.3% | 170.3% | -69.7% | -466.6% |
| EPS성장 | 100.0% | 0.0% | 200.0% | -100.0% | 0.0% |
| FCF성장 | 179.5% | -28.2% | -185.4% | 199.3% | 108.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -5.8% |
| 5Y 주당매출성장 | -16.9% |
| 10Y 주당매출성장 | -64.9% |
데이터 콜 테크놀로지스, Data Call Technologies, Inc. (DCLT) 재무제표 자주 묻는 질문
- 데이터 콜 테크놀로지스, Data Call Technologies, Inc. (DCLT)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 데이터 콜 테크놀로지스, Data Call Technologies, Inc. (DCLT)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 데이터 콜 테크놀로지스, Data Call Technologies, Inc. (DCLT)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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