디렉트 커뮤니케이션 솔루션즈, Direct Communication Solutions, Inc. (DCSX) 재무제표
재무 종합 점수
26/ 100
F
성장성 우수(D), 안정성 주의(F)
성장성
D점수46
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률36.3%
순이익 성장률-8.3%
EPS 성장률-1.3%
FCF 성장률-63.7%
영업이익 성장률51.5%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-21.9%
영업이익률-14.5%
발생액 비율0.31x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.11x
부채비율7.71x
순부채US$784.1만
현금창출력
D점수41
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-6.8%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-63.7%
영업현금흐름 성장률-63.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1652.6만 | US$2258.6만 | US$1302.8만 | US$640.8만 | US$873.2만 |
| 매출총이익 | US$438.1만 | US$636.8만 | US$442.9만 | US$216.9만 | US$311.1만 |
| 영업이익 | -US$276.8만 | -US$234만 | -US$474.4만 | -US$260.2만 | -US$126.3만 |
| 순이익 | -US$199.5만 | -US$223.4만 | -US$508.8만 | -US$176.5만 | -US$191.2만 |
| EPS | -0.90 | -0.93 | -2.21 | -0.77 | -0.78 |
| 매출총이익률 | 26.5% | 28.2% | 34.0% | 33.8% | 35.6% |
| 영업이익률 | -16.8% | -10.4% | -36.4% | -40.6% | -14.5% |
| 순이익률 | -12.1% | -9.9% | -39.1% | -27.5% | -21.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1014.5만 | US$975.5만 | US$305.9만 | US$273.3만 | US$141.1만 |
| 총부채 | US$1037.2만 | US$1231.8만 | US$1066.7만 | US$1190.7만 | US$1088.1만 |
| 순부채 | US$31.7만 | -US$100.1만 | US$236.7만 | US$605만 | US$784.1만 |
| 현금 | US$250.7만 | US$321.1만 | US$3.1만 | US$60.3만 | US$14.2만 |
| 자본 | -US$22.7만 | -US$256.3만 | -US$760.8만 | -US$917.4만 | -US$947만 |
| 유동비율 | 1.20 | 1.15 | 0.26 | 0.31 | 0.11 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$103.2만 | US$135.3만 | -US$341.7만 | -US$36만 | -US$59만 |
| CapEx | -US$1.2만 | -US$4천 | -US$5.2천 | US$0 | US$3 |
| FCF | -US$104.5만 | US$134.9만 | -US$342.3만 | -US$36만 | -US$59만 |
| FCF마진 | -6.3% | 6.0% | -26.3% | -5.6% | -6.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 15.9% | 36.7% | -42.3% | -50.8% | 36.3% |
| 순이익성장 | -2.4% | -12.0% | -127.7% | 65.3% | -8.3% |
| EPS성장 | 10.9% | -3.3% | -137.6% | 65.2% | -1.3% |
| FCF성장 | 50.9% | 229.1% | -353.8% | 89.5% | -63.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -63.6% |
| 5Y 주당매출성장 | -51.6% |
| 10Y 주당매출성장 | -22.8% |
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