덕 크릭 테크놀로지스, Duck Creek Technologies, Inc. (DCT) 재무제표
재무 종합 점수
69/ 100
B
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
A점수95
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률16.3%
순이익 성장률50.8%
EPS 성장률51.5%
FCF 성장률169.3%
영업이익 성장률64.3%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-2.8%
영업이익률-1.7%
발생액 비율-1.29x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율4.43x
부채비율0.13x
순부채-US$1.3억
현금창출력
B점수70
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진2.5%
FCF 전환율0.71x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률169.3%
영업현금흐름 성장률223.5%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.6억 | US$1.7억 | US$2.1억 | US$2.6억 | US$3억 |
| 매출총이익 | US$9533.7만 | US$9909.5만 | US$1.1억 | US$1.5억 | US$1.7억 |
| 영업이익 | -US$634.8만 | -US$1408.8만 | -US$2852.2만 | -US$1464.2만 | -US$523.4만 |
| 순이익 | -US$780.2만 | -US$1689.6만 | -US$2993.2만 | -US$1693.1만 | -US$833.2만 |
| EPS | -0.07 | -0.15 | -0.23 | -0.13 | -0.06 |
| 매출총이익률 | 59.7% | 57.9% | 54.1% | 57.7% | 57.6% |
| 영업이익률 | -4.0% | -8.2% | -13.5% | -5.6% | -1.7% |
| 순이익률 | -4.9% | -9.9% | -14.1% | -6.5% | -2.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4.5억 | US$4.7억 | US$8.6억 | US$8.4억 | US$8.4억 |
| 총부채 | US$4737만 | US$7821.1만 | US$1.3억 | US$1.1억 | US$1.1억 |
| 순부채 | -US$1387.9만 | -US$799.9만 | -US$3.6억 | -US$1.6억 | -US$1.3억 |
| 현금 | US$1387.9만 | US$1199.9만 | US$3.9억 | US$3.8억 | US$2.7억 |
| 자본 | US$4억 | US$3.9억 | US$7.3억 | US$7.3억 | US$7.3억 |
| 유동비율 | 1.19 | 0.98 | 4.60 | 5.15 | 4.43 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1183.3만 | US$1483.3만 | US$2572.5만 | -US$868.6만 | US$1072.7만 |
| CapEx | -US$859.4만 | -US$827만 | -US$674.7만 | -US$228.1만 | -US$312.7만 |
| FCF | US$323.9만 | US$656.3만 | US$1897.8만 | -US$1096.7만 | US$760만 |
| FCF마진 | 2.0% | 3.8% | 9.0% | -4.2% | 2.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 1.9% | 7.3% | 23.6% | 23.0% | 16.3% |
| 순이익성장 | 68.5% | -116.6% | -77.2% | 43.4% | 50.8% |
| EPS성장 | 68.9% | -119.3% | -53.3% | 43.5% | 51.5% |
| FCF성장 | 124.2% | 102.6% | 189.2% | -157.8% | 169.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 52.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 63.7% |
| 10Y 주당매출성장 | -43.3% |
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