딜라즈 캐피탈 트러스트 I CAP SECS 7.5%, Dillards Capital Trust I CAP SECS 7.5% (DDT) 재무제표
재무 종합 점수
66/ 100
B
안정성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수25
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-0.4%
순이익 성장률-3.9%
EPS 성장률-1.2%
FCF 성장률2.3%
영업이익 성장률-22.6%
수익성·질
C점수60
마진 악화이익의 질 양호
순이익률8.7%
영업이익률10.8%
발생액 비율1.26x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율2.65x
부채비율0.33x
순부채-US$5억
현금창출력
B점수78
잉여현금흐름 견조
FCF 마진9.5%
FCF 전환율0.87x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률2.3%
영업현금흐름 성장률0.4%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$66.2억 | US$68.7억 | US$67.5억 | US$65.9억 | US$65.6억 |
| 매출총이익 | US$28.8억 | US$28.9억 | US$27.2억 | US$26.7억 | US$26.5억 |
| 영업이익 | US$13.1억 | US$12.1억 | US$9.1억 | US$9.1억 | US$7.1억 |
| 순이익 | US$8.6억 | US$8.9억 | US$7.4억 | US$5.9억 | US$5.7억 |
| EPS | 34.00 | 35.15 | 45.05 | 36.86 | 36.42 |
| 매출총이익률 | 43.4% | 42.0% | 40.3% | 40.5% | 40.3% |
| 영업이익률 | 19.7% | 17.7% | 13.5% | 13.9% | 10.8% |
| 순이익률 | 13.0% | 13.0% | 10.9% | 9.0% | 8.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$32.5억 | US$33.3억 | US$34.5억 | US$35.3억 | US$35.1억 |
| 총부채 | US$17.9억 | US$17.3억 | US$17.5억 | US$17.3억 | US$11.5억 |
| 순부채 | -US$2.6억 | -US$3억 | -US$4.4억 | -US$3.6억 | -US$5억 |
| 현금 | US$7.2억 | US$8억 | US$9.6억 | US$10.4억 | US$10.7억 |
| 자본 | US$14.5억 | US$16억 | US$17억 | US$18억 | US$17.8억 |
| 유동비율 | 1.98 | 2.41 | 2.67 | 2.84 | 2.65 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$12.8억 | US$9.5억 | US$9.5억 | US$7.1억 | US$7.2억 |
| CapEx | US$590.1만 | -US$1.2억 | -US$1.2억 | -US$1억 | -US$9338.2만 |
| FCF | US$12.9억 | US$8.3억 | US$8.3억 | US$6.1억 | US$6.2억 |
| FCF마진 | 19.4% | 12.1% | 12.3% | 9.2% | 9.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 54.0% | 3.7% | -1.7% | -2.4% | -0.4% |
| 순이익성장 | 1303.7% | 3.4% | -17.1% | -19.7% | -3.9% |
| EPS성장 | 1301.4% | 3.4% | 28.2% | -18.2% | -1.2% |
| FCF성장 | 568.0% | -35.6% | 0.0% | -26.4% | 2.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 54.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 146.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 141.4% |
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