이스털리 정부 부동산, Easterly Government Properties, Inc. (DEA) 재무제표
재무 종합 점수
66/ 100
B
현금창출력 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
C점수56
매출 성장 가속
매출 성장률11.3%
순이익 성장률-33.5%
EPS 성장률-37.0%
FCF 성장률59.4%
영업이익 성장률6.5%
수익성·질
B점수75
마진 악화이익의 질 양호
순이익률3.9%
영업이익률24.9%
발생액 비율19.93x
안정성
F점수33
유동비율0.23x
부채비율0.59x
순부채US$16.4억
현금창출력
A점수100
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진77.1%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률59.4%
영업현금흐름 성장률59.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.7억 | US$2.9억 | US$2.9억 | US$3억 | US$3.4억 |
| 매출총이익 | US$1.9억 | US$2억 | US$1.8억 | US$2억 | -US$310.6만 |
| 영업이익 | US$7295만 | US$7288.6만 | US$6639.2만 | US$7866.7만 | US$8377.5만 |
| 순이익 | US$3005.8만 | US$3147.4만 | US$1880.4만 | US$1955.3만 | US$1300.3만 |
| EPS | 0.87 | 0.85 | 0.48 | 0.46 | 0.29 |
| 매출총이익률 | 68.3% | 66.7% | 64.3% | 66.5% | -0.9% |
| 영업이익률 | 26.5% | 24.8% | 23.1% | 26.0% | 24.9% |
| 순이익률 | 10.9% | 10.7% | 6.5% | 6.5% | 3.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$28.3억 | US$28.3억 | US$28.8억 | US$32.2억 | US$33.8억 |
| 총부채 | US$13.8억 | US$14.2억 | US$14.7억 | US$18.4억 | US$20.1억 |
| 순부채 | US$12억 | US$12.4억 | US$12.9억 | US$15.8억 | US$16.4억 |
| 현금 | US$1113.2만 | US$757.8만 | US$938.1만 | US$1935.3만 | US$2337.4만 |
| 자본 | US$12.8억 | US$12.4억 | US$13.2억 | US$13.2억 | US$13.2억 |
| 유동비율 | 0.49 | 0.35 | 0.36 | 0.27 | 0.23 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.2억 | US$1.3억 | US$1.1억 | US$1.6억 | US$2.6억 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$1.2억 | US$1.3억 | US$1.1억 | US$1.6억 | US$2.6억 |
| FCF마진 | 43.1% | 42.9% | 39.9% | 53.8% | 77.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 12.2% | 6.8% | -2.2% | 5.2% | 11.3% |
| 순이익성장 | 151.3% | 4.7% | -40.3% | 4.0% | -33.5% |
| EPS성장 | 135.1% | -2.3% | -43.5% | -4.2% | -37.0% |
| FCF성장 | -18.5% | 6.4% | -9.1% | 42.1% | 59.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -7.6% |
| 5Y 주당매출성장 | -3.8% |
| 10Y 주당매출성장 | -10.1% |
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