다이버시파이드 에너지 컴퍼니 PLC, Diversified Energy Company PLC (DECPF) 재무제표
재무 종합 점수
28/ 100
F
현금창출력 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수21
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-8.5%
순이익 성장률-111.6%
EPS 성장률-114.5%
FCF 성장률-12.6%
영업이익 성장률-103.7%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-11.1%
영업이익률-5.4%
발생액 비율-3.92x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.40x
부채비율0.88x
순부채US$17.3억
현금창출력
A점수87
잉여현금흐름 견조
FCF 마진36.9%
FCF 전환율0.85x
설비투자 강도0.07x
FCF 성장률-12.6%
영업현금흐름 성장률-15.7%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4.1억 | US$10.1억 | US$19.2억 | US$8.7억 | US$7.9억 |
| 매출총이익 | US$8744만 | US$5.5억 | US$12.5억 | US$2억 | US$1.1억 |
| 영업이익 | US$2748.7만 | US$5.1억 | US$11.4억 | US$11.6억 | -US$4302.6만 |
| 순이익 | -US$2347.4만 | -US$3.3억 | -US$6.2억 | US$7.6억 | -US$8827.2만 |
| EPS | -0.69 | -8.20 | -14.70 | 12.93 | -1.87 |
| 매출총이익률 | 21.4% | 54.5% | 65.2% | 23.4% | 13.8% |
| 영업이익률 | 6.7% | 51.0% | 59.3% | 133.7% | -5.4% |
| 순이익률 | -5.7% | -32.3% | -32.3% | 87.3% | -11.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$22.9억 | US$34.9억 | US$38.3억 | US$34.7억 | US$40억 |
| 총부채 | US$14억 | US$28.3억 | US$39.7억 | US$28.8억 | US$35.4억 |
| 순부채 | US$7.3억 | US$10.3억 | US$14.6억 | US$13억 | US$17.3억 |
| 현금 | US$137.9만 | US$1255.8만 | US$732.9만 | US$375.3만 | US$599만 |
| 자본 | US$8.9억 | US$6.5억 | -US$1.5억 | US$5.9억 | US$4.5억 |
| 유동비율 | 0.48 | 0.44 | 0.31 | 0.48 | 0.40 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2.4억 | US$3.2억 | US$3.9억 | US$4.1억 | US$3.5억 |
| CapEx | -US$2484.7만 | -US$5017.5만 | -US$8607.9만 | -US$7425.2만 | -US$5210만 |
| FCF | US$2.2억 | US$2.7억 | US$3억 | US$3.4억 | US$2.9억 |
| FCF마진 | 53.1% | 26.8% | 15.7% | 38.7% | 36.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -11.6% | 146.5% | 90.5% | -54.8% | -8.5% |
| 순이익성장 | -123.6% | -1285.4% | -90.8% | 222.1% | -111.6% |
| EPS성장 | -128.4% | -1088.4% | -79.3% | 188.0% | -114.5% |
| FCF성장 | -12.1% | 24.5% | 11.7% | 11.3% | -12.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -33.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 16.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 9054.2% |
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