덴버리, Denbury Inc. (DEN) 재무제표
재무 종합 점수
76/ 100
B
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(C)
성장성
A점수90
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률37.1%
순이익 성장률757.4%
EPS 성장률749.1%
FCF 성장률38.7%
영업이익 성장률32.0%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률28.2%
영업이익률33.2%
발생액 비율1.08x
안정성
C점수58
유동비율0.59x
부채비율0.34x
순부채US$4858.6만
현금창출력
C점수57
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진7.0%
FCF 전환율0.23x
설비투자 강도0.24x
FCF 성장률38.7%
영업현금흐름 성장률64.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$14.5억 | US$12.6억 | US$7.1억 | US$12.4억 | US$17억 |
| 매출총이익 | US$7.4억 | US$5.3억 | US$1.3억 | US$6.2억 | US$9.8억 |
| 영업이익 | US$4.8억 | US$3.2억 | -US$6235.8만 | US$4.3억 | US$5.7억 |
| 순이익 | US$3.2억 | US$2.2억 | -US$14.9억 | US$5600.2만 | US$4.8억 |
| EPS | 0.75 | 0.47 | -3.90 | 1.10 | 9.34 |
| 매출총이익률 | 51.2% | 42.2% | 17.8% | 50.1% | 57.4% |
| 영업이익률 | 33.0% | 25.2% | -8.7% | 34.5% | 33.2% |
| 순이익률 | 22.2% | 17.2% | -208.1% | 4.5% | 28.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$47.2억 | US$46.9억 | US$16.3억 | US$19억 | US$23.3억 |
| 총부채 | US$35.8억 | US$32.8억 | US$5.8억 | US$7.7억 | US$7.9억 |
| 순부채 | US$27.3억 | US$23.8억 | US$1.8억 | US$5310만 | US$4858.6만 |
| 현금 | US$3856만 | US$51.6만 | US$51.8만 | US$367.1만 | US$52.1만 |
| 자본 | US$11.4억 | US$14.1억 | US$10.5억 | US$11.4억 | US$15.3억 |
| 유동비율 | 0.81 | 0.50 | 0.44 | 0.43 | 0.59 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$5.3억 | US$4.9억 | US$1.5억 | US$3.2억 | US$5.2억 |
| CapEx | -US$3.5억 | -US$2.9억 | -US$1.3억 | -US$2.3억 | -US$4억 |
| FCF | US$1.8억 | US$2억 | US$2370만 | US$8604.5만 | US$1.2억 |
| FCF마진 | 12.6% | 16.0% | 3.3% | 6.9% | 7.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 30.3% | -13.3% | -43.3% | 74.0% | 37.1% |
| 순이익성장 | 97.8% | -32.8% | -784.9% | 103.8% | 757.4% |
| EPS성장 | 78.6% | -37.3% | -929.8% | 128.2% | 749.1% |
| FCF성장 | 305.5% | 9.8% | -88.2% | 263.1% | 38.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 1108.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 1061.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 424.0% |
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