디테라 로열티즈 리미티드, Deterra Royalties Limited (DETRF) 재무제표
재무 종합 점수
80/ 100
A
수익성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수45
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-8.1%
순이익 성장률5.3%
EPS 성장률3.4%
FCF 성장률25.5%
영업이익 성장률-2.2%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률67.7%
영업이익률93.6%
발생액 비율1.03x
안정성
B점수75
유동비율16.52x
부채비율0.61x
순부채US$1.3억
현금창출력
A점수100
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진69.9%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률25.5%
영업현금흐름 성장률25.5%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320252026
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.5억 | US$2.7억 | US$2.3억 | US$2.6억 | US$2.4억 |
| 매출총이익 | US$1.4억 | US$2.6억 | US$2.2억 | US$2.5억 | US$2.4억 |
| 영업이익 | US$1.4억 | US$2.6억 | US$2.2억 | US$2.3억 | US$2.3억 |
| 순이익 | US$9426만 | US$1.8억 | US$1.5억 | US$1.6억 | US$1.6억 |
| EPS | 0.18 | 0.34 | 0.29 | 0.29 | 0.30 |
| 매출총이익률 | 96.6% | 97.0% | 96.1% | 95.4% | 99.4% |
| 영업이익률 | 97.7% | 96.8% | 96.0% | 88.0% | 93.6% |
| 순이익률 | 64.9% | 67.3% | 66.5% | 59.1% | 67.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320252026
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$8909.3만 | US$1.5억 | US$1.1억 | US$5억 | US$3.6억 |
| 총부채 | US$2737만 | US$3366.5만 | US$2133.5만 | US$3.8억 | US$2.2억 |
| 순부채 | -US$2389.5만 | -US$2720.8만 | -US$2930.5만 | US$2.7억 | US$1.3억 |
| 현금 | US$2420.6만 | US$2745.6만 | US$2949.1만 | US$2439.4만 | US$1049.7만 |
| 자본 | US$6172.3만 | US$1.2억 | US$9213.8만 | US$1.2억 | US$1.4억 |
| 유동비율 | 6.74 | 211.58 | 107.20 | 30.20 | 16.52 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320252026
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$8216.9만 | US$1.3억 | US$1.8억 | US$1.3억 | US$1.7억 |
| CapEx | -US$4.5만 | -US$1만 | -US$8.9만 | -US$1만 | -US$1.4만 |
| FCF | US$8212.4만 | US$1.3억 | US$1.8억 | US$1.3억 | US$1.7억 |
| FCF마진 | 56.6% | 48.2% | 79.5% | 51.2% | 69.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 69.4% | 82.6% | -13.5% | 0.0% | -8.1% |
| 순이익성장 | 73.0% | 89.3% | -14.6% | 0.0% | 5.3% |
| EPS성장 | 80.0% | 88.9% | -14.7% | 0.0% | 3.4% |
| FCF성장 | 0.0% | 55.6% | 42.6% | 0.0% | 25.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 5.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 66.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 331.7% |
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