데브로 plc, Devro plc (DEVOY) 재무제표
재무 종합 점수
84/ 100
A
수익성 우수(A), 성장성 주의(B)
성장성
B점수73
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률1.9%
순이익 성장률34.6%
EPS 성장률35.7%
FCF 성장률34.2%
영업이익 성장률18.0%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률12.3%
영업이익률16.9%
발생액 비율1.55x
안정성
B점수75
유동비율2.32x
부채비율0.63x
순부채US$8970만
현금창출력
A점수86
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진12.8%
FCF 전환율0.67x
설비투자 강도0.06x
FCF 성장률34.2%
영업현금흐름 성장률25.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.6억 | US$2.5억 | US$2.5억 | US$2.5억 | US$2.5억 |
| 매출총이익 | US$9060만 | US$8720만 | US$3780만 | US$8960만 | US$9800만 |
| 영업이익 | US$3300만 | US$2690만 | -US$1400만 | US$3620만 | US$4270만 |
| 순이익 | US$1560만 | US$1250만 | -US$4140만 | US$2310만 | US$3110만 |
| EPS | 0.09 | 0.07 | -0.25 | 0.14 | 0.19 |
| 매출총이익률 | 35.3% | 34.4% | 15.1% | 36.2% | 38.8% |
| 영업이익률 | 12.8% | 10.6% | -5.6% | 14.6% | 16.9% |
| 순이익률 | 6.1% | 4.9% | -16.6% | 9.3% | 12.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4.2억 | US$4.1억 | US$3.5억 | US$3.5억 | US$3.4억 |
| 총부채 | US$2.9억 | US$2.7억 | US$2.7억 | US$2.5억 | US$2.1억 |
| 순부채 | US$1.3억 | US$1.4억 | US$1.2억 | US$1.1억 | US$8970만 |
| 현금 | US$1080만 | US$990만 | US$2470만 | US$2370만 | US$2350만 |
| 자본 | US$1.3억 | US$1.5억 | US$7490만 | US$9900만 | US$1.3억 |
| 유동비율 | 1.97 | 2.05 | 2.42 | 1.70 | 2.32 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3800만 | US$2600만 | US$4490만 | US$3820만 | US$4810만 |
| CapEx | -US$1250만 | -US$1220만 | -US$1370만 | -US$1420만 | -US$1590만 |
| FCF | US$2550만 | US$1380만 | US$3120만 | US$2400만 | US$3220만 |
| FCF마진 | 9.9% | 5.4% | 12.5% | 9.7% | 12.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 6.6% | -1.4% | -1.3% | -1.0% | 1.9% |
| 순이익성장 | 609.1% | -19.9% | -431.2% | 155.8% | 34.6% |
| EPS성장 | 615.4% | -20.5% | -438.3% | 156.0% | 35.7% |
| FCF성장 | 1600.0% | -45.9% | 126.1% | -23.1% | 34.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2021 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -0.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 4.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 9.2% |
데브로 plc, Devro plc (DEVOY) 재무제표 자주 묻는 질문
- 데브로 plc, Devro plc (DEVOY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 데브로 plc, Devro plc (DEVOY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 데브로 plc, Devro plc (DEVOY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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