도널 그룹, Donegal Group Inc. (DGICA) 재무제표
도널 그룹, Donegal Group Inc. (DGICA) 재무제표 분석 개요
도널 그룹, Donegal Group Inc. (DGICA)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
61/ 100
C
현금창출력 우수(B), 안정성 주의(F)
성장성
B점수71
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-1.2%
순이익 성장률56.0%
EPS 성장률44.2%
FCF 성장률4.1%
영업이익 성장률56.6%
수익성·질
B점수70
마진 개선
순이익률8.1%
영업이익률10.0%
발생액 비율0.88x
안정성
F점수23
유동비율0.74x
부채비율0.73x
순부채$8.2M
현금창출력
B점수78
잉여현금흐름 견조
FCF 마진7.2%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률4.1%
영업현금흐름 성장률4.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $816.5M | $848.2M | $927.3M | $989.6M | $978.0M |
| 매출총이익 | $167.0M | $141.7M | $163.9M | $225.2M | $260.9M |
| 영업이익 | $30.3M | -$3.6M | $5.1M | $62.3M | $97.6M |
| 순이익 | $25.3M | -$2.0M | $4.4M | $50.9M | $79.3M |
| EPS | 0.82 | -0.06 | 0.14 | 1.54 | 2.22 |
| 매출총이익률 | 20.5% | 16.7% | 17.7% | 22.8% | 26.7% |
| 영업이익률 | 3.7% | -0.4% | 0.5% | 6.3% | 10.0% |
| 순이익률 | 3.1% | -0.2% | 0.5% | 5.1% | 8.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $2.3B | $2.2B | $2.3B | $2.3B | $2.4B |
| 총부채 | $1.7B | $1.8B | $1.8B | $1.8B | $1.7B |
| 순부채 | -$22.7M | $9.9M | $11.2M | -$17.9M | $8.2M |
| 현금 | $603.0M | $606.2M | $645.4M | $695.4M | $521.2M |
| 자본 | $531.0M | $483.6M | $479.7M | $545.8M | $640.4M |
| 유동비율 | 0.85 | 0.81 | 0.82 | 0.84 | 0.74 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $76.7M | $67.1M | $28.6M | $67.4M | $70.2M |
| CapEx | $0.0 | $0.0 | -$44.7K | $0.0 | -$425.0 |
| FCF | $76.7M | $67.1M | $28.6M | $67.4M | $70.2M |
| FCF마진 | 9.4% | 7.9% | 3.1% | 6.8% | 7.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 5.0% | 3.9% | 9.3% | 6.7% | -1.2% |
| 순이익성장 | -52.2% | -107.8% | 325.9% | 1049.3% | 56.0% |
| EPS성장 | -54.4% | -107.5% | 328.4% | 1000.0% | 44.2% |
| FCF성장 | -24.1% | -12.5% | -57.4% | 136.0% | 4.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 20.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 19.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 38.4% |
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